瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

114.84美元0.03(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.13%
1年14.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      114.84
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/18
      114.87
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/15
      114.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      114.83
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/13
      114.76
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/12
      114.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      114.79
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/08
      114.67
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/07
      114.61
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/06
      114.58
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/05
      114.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      114.41
      0.11
      0.10%
    • 2024/10/31
      114.30
      0.18
      0.16%
    • 2024/10/30
      114.48
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/29
      114.45
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      114.42
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/25
      114.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/24
      114.31
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/23
      114.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/22
      114.24
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/21
      114.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/18
      114.34
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/17
      114.25
      0.13
      0.11%
    • 2024/10/16
      114.12
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/15
      114.03
      0.19
      0.17%
    • 2024/10/14
      113.84
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/11
      113.74
      0.12
      0.11%
    • 2024/10/10
      113.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/09
      113.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/08
      113.58
      0.05
      0.04%

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