瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

112.56美元0.15(0.13%)
2024/09/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      112.56
      0.15
      0.13%
    • 2024/09/12
      112.41
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/11
      112.28
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/09
      112.37
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/06
      112.31
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/05
      112.23
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/04
      112.16
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      0.05%
    • 2024/09/03
      112.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/02
      112.22
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/30
      112.15
      0.17
      0.15%
    • 2024/08/29
      111.98
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/28
      111.88
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/27
      111.80
      0.17
      0.15%
    • 2024/08/26
      111.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/23
      111.64
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      111.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/21
      111.51
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      0.06%
    • 2024/08/20
      111.44
      0.09
      0.08%
    • 2024/08/19
      111.35
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/16
      111.25
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      0.21%
    • 2024/08/14
      111.02
      0.15
      0.14%
    • 2024/08/13
      110.87
      0.13
      0.12%
    • 2024/08/12
      110.74
      0.16
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    • 2024/08/09
      110.58
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    • 2024/08/08
      110.47
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    • 2024/08/07
      110.45
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    • 2024/08/06
      110.17
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    • 2024/08/05
      110.02
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      0.44%
    • 2024/08/02
      110.51
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    • 2024/08/01
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