瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

106.24美元0.06(0.06%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.93%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      106.24
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/19
      106.18
      0.08
      0.08%
    • 2024/02/16
      106.10
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/15
      106.06
      0.12
      0.11%
    • 2024/02/14
      105.94
      0.07
      0.07%
    • 2024/02/13
      105.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/12
      105.93
      0.19
      0.18%
    • 2024/02/09
      105.74
      0.12
      0.11%
    • 2024/02/08
      105.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/07
      105.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/06
      105.62
      0.08
      0.08%
    • 2024/02/05
      105.70
      0.12
      0.11%
    • 2024/02/02
      105.82
      0.08
      0.08%
    • 2024/02/01
      105.74
      0.12
      0.11%
    • 2024/01/31
      105.86
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      105.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      105.93
      0.10
      0.09%
    • 2024/01/26
      105.83
      0.19
      0.18%
    • 2024/01/25
      105.64
      0.09
      0.09%
    • 2024/01/24
      105.55
      0.12
      0.11%
    • 2024/01/23
      105.43
      0.05
      0.05%
    • 2024/01/22
      105.38
      0.27
      0.26%
    • 2024/01/19
      105.11
      0.11
      0.11%
    • 2024/01/18
      105.00
      0.16
      0.15%
    • 2024/01/17
      104.84
      0.25
      0.24%
    • 2024/01/16
      105.09
      0.17
      0.16%
    • 2024/01/15
      105.26
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價