瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

116.16美元0.08(0.07%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.24%
1年10.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      116.16
      0.08
      0.07%
    • 2025/01/09
      116.24
      0.15
      0.13%
    • 2025/01/08
      116.39
      0.12
      0.10%
    • 2025/01/07
      116.51
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/06
      116.53
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/03
      116.47
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/02
      116.49
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/31
      116.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      116.40
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/27
      116.33
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/24
      116.29
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/23
      116.26
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/20
      116.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/19
      116.25
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/18
      116.39
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      116.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      116.38
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/13
      116.34
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/12
      116.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/11
      116.35
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/10
      116.27
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/09
      116.19
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/06
      116.03
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/05
      115.91
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/04
      115.75
      0.20
      0.17%
    • 2024/12/03
      115.55
      0.19
      0.17%
    • 2024/12/02
      115.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/29
      115.29
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/28
      115.19
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/27
      115.13
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