瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

110.17美元0.06(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.24%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      110.17
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/24
      110.23
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/23
      110.14
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/22
      110.05
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/19
      109.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      109.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      109.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      109.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/15
      109.90
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/11
      109.76
      0.12
      0.11%
    • 2024/07/10
      109.64
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/09
      109.61
      0.51
      0.46%
    • 2024/07/08
      110.12
      0.71
      0.65%
    • 2024/07/05
      109.96
      0.62
      0.57%
    • 2024/07/04
      109.34
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      109.26
      0.12
      0.11%
    • 2024/07/02
      109.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      109.14
      0.26
      0.24%
    • 2024/06/28
      108.88
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/27
      108.92
      0.51
      0.47%
    • 2024/06/26
      109.43
      0.53
      0.49%
    • 2024/06/25
      108.90
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/24
      108.83
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/21
      108.75
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      108.72
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      0.04%
    • 2024/06/19
      108.68
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    • 2024/06/18
      108.62
      0.16
      0.15%
    • 2024/06/17
      108.46
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      0.06%
    • 2024/06/14
      108.52
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    • 2024/06/13
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