瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

108.46美元0.06(0.06%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      108.46
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/14
      108.52
      0.23
      0.21%
    • 2024/06/13
      108.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      108.74
      0.25
      0.23%
    • 2024/06/11
      108.49
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/10
      108.54
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/06
      108.66
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/05
      108.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      108.61
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/03
      108.51
      0.35
      0.32%
    • 2024/05/31
      108.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/30
      108.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/29
      108.17
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/28
      108.27
      0.17
      0.16%
    • 2024/05/27
      108.10
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      108.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/23
      108.09
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/22
      108.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/21
      108.07
      0.13
      0.12%
    • 2024/05/17
      107.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      107.95
      0.19
      0.18%
    • 2024/05/15
      107.76
      0.14
      0.13%
    • 2024/05/14
      107.62
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      107.65
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      107.62
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/08
      107.54
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/07
      107.47
      0.27
      0.25%
    • 2024/05/06
      107.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/03
      107.19
      0.17
      0.16%
    • 2024/05/02
      107.02
      0.07
      0.07%

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