瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

116.25美元0.14(0.12%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.68%
1年11.49%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.98%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券87.52%
  4. 4.其他6.34%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.16%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.32%
  2. 2.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.01%
  3. 3.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.98%
  4. 4.Altice Financing S.A. 3%0.93%
  5. 5.Barclays PLC 7.125%0.91%
  6. 6.CPI Property Group S.A. 4.875%0.91%
  7. 7.Telecom Italia S.p.A. 7.875%0.91%
  8. 8.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.90%
  9. 9.Galaxy Finco Ltd 9.25%0.84%
  10. 10.Pinnacle Bidco PLC 8.25%0.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.98%
  2. 2.股票0.16%
  3. 3.債券87.52%
  4. 4.其他6.34%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.16%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.16%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.32%
  2. 2.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%1.01%
  3. 3.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.98%
  4. 4.Altice Financing S.A. 3%0.93%
  5. 5.Barclays PLC 7.125%0.91%
  6. 6.CPI Property Group S.A. 4.875%0.91%
  7. 7.Telecom Italia S.p.A. 7.875%0.91%
  8. 8.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.90%
  9. 9.Galaxy Finco Ltd 9.25%0.84%
  10. 10.Pinnacle Bidco PLC 8.25%0.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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