瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

114.84美元0.03(0.03%)

2024/11/19更新

績效 /

1月0.44%

3月3.13%

1年14.6%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金7.52%
2.股票0.16%
3.債券85.40%
4.其他6.92%

前五大投資區域

1.英國0.16%

前十大行業比重

1.金融服務0.16%

前十大持股

1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.34%
3.Altice Financing S.A. 3%0.93%
4.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.92%
5.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.89%
6.Barclays PLC 0%0.89%
7.CPI Property Group S.A. 0%0.87%
8.Pinnacle Bidco PLC 8.25%0.80%
9.Ontex Group NV 3.5%0.79%
10.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%0.77%

資產分佈

1.現金7.52%
2.股票0.16%
3.債券85.40%
4.其他6.92%

前十大行業比重

1.金融服務0.16%

前五大投資區域

1.英國0.16%

前十大持股

1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.34%
3.Altice Financing S.A. 3%0.93%
4.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.92%
5.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.89%
6.Barclays PLC 0%0.89%
7.CPI Property Group S.A. 0%0.87%
8.Pinnacle Bidco PLC 8.25%0.80%
9.Ontex Group NV 3.5%0.79%
10.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%0.77%

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