瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.74美元0.01(0.09%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.3%
1年7.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      1.16%
      0.60%
    • 三個月
      0.30%
      2.06%
      0.45%
    • 一年
      7.37%
      6.23%
      7.89%
    • 三年(年度化)
      -
      1.19%
      0.87%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      2.85%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.23%
    • 年初至今
      0.20%
      4.63%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    720.94百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2021-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過洲際交易所美銀美國高收益受限指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.10%
    2. 2.能源0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.07%
    2. 2.Carnival Corporation1.63%
    3. 3.Altice Financing S.A.1.21%
    4. 4.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.03%
    5. 5.Cimpress PLC1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.07%
    2. 2.Carnival Corporation1.63%
    3. 3.Altice Financing S.A.1.21%
    4. 4.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.03%
    5. 5.Cimpress PLC1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.10%
    2. 2.能源0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -