瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.84美元0.02(0.19%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.94%
1年7.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.28%
      0.56%
    • 三個月
      0.94%
      3.36%
      0.45%
    • 一年
      7.53%
      7.16%
      8.82%
    • 三年(年度化)
      -
      1.81%
      1.22%
    • 五年(年度化)
      -
      3.32%
      1.99%
    • 十年(年度化)
      -
      4.47%
      2.83%
    • 年初至今
      4.25%
      7.13%
      4.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.25%
    基金規模
    754.70百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2021-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.12%
    2. 2.能源0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc5.93%
    2. 2.Carnival Corporation1.12%
    3. 3.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.10%
    4. 4.VMED O2 UK Financing I PLC0.91%
    5. 5.Energean Israel Finance Ltd.0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.20%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc5.93%
    2. 2.Carnival Corporation1.12%
    3. 3.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.10%
    4. 4.VMED O2 UK Financing I PLC0.91%
    5. 5.Energean Israel Finance Ltd.0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.12%
    2. 2.能源0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -