瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.52美元0.08(1.03%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.5%
1年9.88%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.32%
  4. 4.其他73.75%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.09%
前十大行業比重
  1. 1.電訊服務0.08%
  2. 2.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.28%
  2. 2.Carnival Corporation1.94%
  3. 3.Energean Israel Finance Ltd.1.07%
  4. 4.MARB BondCo PLC1.03%
  5. 5.Intelsat Jackson Holdings SA0.95%
  6. 6.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.89%
  7. 7.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.0.86%
  8. 8.Air Canada0.81%
  9. 9.LSF11 A5 HoldCo LLC0.75%
  10. 10.Altice Financing S.A.0.74%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.32%
  4. 4.其他73.75%
前十大行業比重
  1. 1.電訊服務0.08%
  2. 2.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.09%
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.28%
  2. 2.Carnival Corporation1.94%
  3. 3.Energean Israel Finance Ltd.1.07%
  4. 4.MARB BondCo PLC1.03%
  5. 5.Intelsat Jackson Holdings SA0.95%
  6. 6.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.89%
  7. 7.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.0.86%
  8. 8.Air Canada0.81%
  9. 9.LSF11 A5 HoldCo LLC0.75%
  10. 10.Altice Financing S.A.0.74%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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