瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.01美元0.01(0.06%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.53%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      8.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/06/05
      8.00
      0.05
      0.58%
    • 2023/06/02
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/06/01
      7.94
      0.09
      1.16%
    • 2023/05/31
      8.03
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/30
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/26
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/25
      7.99
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/24
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/23
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/22
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/17
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/16
      8.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      8.07
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      8.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/10
      8.06
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/08
      8.08
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/05
      8.05
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/04
      8.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      8.09
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/02
      8.11
      0.05
      0.55%
    • 2023/04/28
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/27
      8.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/26
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/25
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/24
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/21
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/20
      8.15
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價