瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.76美元0(0.04%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.28%
1年10.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      7.76
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/15
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/14
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      7.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      7.75
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/03
      7.70
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/02
      7.67
      0.09
      1.21%
    • 2024/04/30
      7.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/29
      7.74
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      7.72
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/24
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/23
      7.72
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      7.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      7.68
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/16
      7.71
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      7.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      7.74
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      7.76
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/10
      7.79
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      0.12%
    • 2024/04/09
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      7.79
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價