瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.41美元0.01(0.12%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.24%
3月4.92%
1年8.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/27
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/26
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/25
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/24
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/20
      8.38
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/19
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      8.41
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/17
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      8.39
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/12
      8.35
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/11
      8.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      8.31
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/09
      8.26
      0.09
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/05
      8.16
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/04
      8.13
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/03
      8.09
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/30
      8.13
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/29
      8.17
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/28
      8.21
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/27
      8.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      8.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      8.24
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/21
      8.21
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/20
      8.23
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/19
      8.27
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/16
      8.30
      0.06
      0.66%
    • 2022/12/15
      8.35
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價