富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型美元計價級別

9.93美元0.11(1.09%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.99%
1年8.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      -
      0.93%
    • 三個月
      2.99%
      -
      12.11%
    • 一年
      8.76%
      -
      29.28%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.09%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.51%
    • 年初至今
      1.36%
      -
      10.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    14.86百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2022-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為一同時兼顧由上而下與由下而上的多重資產投資策略,藉由多重資產配置以分散風險、並致力追求減碳解決方案價值鏈所帶來的結構性長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。憑藉「由上而下」的投資策略,利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,並深入分析當前地方區域未來經濟發展,結合質化分析建構最適資產配置之投資策略,再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準,執行主動選股之投資策略,及運用富達獨創的系統性量化模型選債及建構債券配置之投資策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.53%
    2. 2.歐元區15.65%
    3. 3.日本7.36%
    4. 4.已開發亞洲4.80%
    5. 5.英國3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.工業14.26%
    3. 3.公用9.77%
    4. 4.周期性消費4.02%
    5. 5.健康護理3.73%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity SustGlbCrpBdPrsAlgndMtftrETF$H14.90%
    2. 2.FidSstGlbHYBdPrsAlgndMltfctETFInc10.28%
    3. 3.Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD3.83%
    4. 4.Fidelity Sustainable Jpn Eq A-Acc-USD H3.59%
    5. 5.Steris PLC3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.53%
    2. 2.歐元區15.65%
    3. 3.日本7.36%
    4. 4.已開發亞洲4.80%
    5. 5.英國3.24%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity SustGlbCrpBdPrsAlgndMtftrETF$H14.90%
    2. 2.FidSstGlbHYBdPrsAlgndMltfctETFInc10.28%
    3. 3.Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USD3.83%
    4. 4.Fidelity Sustainable Jpn Eq A-Acc-USD H3.59%
    5. 5.Steris PLC3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.工業14.26%
    3. 3.公用9.77%
    4. 4.周期性消費4.02%
    5. 5.健康護理3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -