柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型

10.35新台幣0.06(0.57%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1%
3月0.29%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      -
      4.62%
    • 三個月
      0.29%
      -
      6.05%
    • 一年
      -
      -
      20.51%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      17.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.87%
    • 年初至今
      3.07%
      -
      11.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    8,782.85百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.64%
    2. 2.歐元區3.14%
    3. 3.新興亞洲2.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.84%
    5. 5.日本1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.88%
    2. 2.工業4.08%
    3. 3.金融服務4.05%
    4. 4.周期性消費4.01%
    5. 5.電訊服務3.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.02%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.57%
    3. 3.Lowe's Companies Inc1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.64%
    2. 2.歐元區3.14%
    3. 3.新興亞洲2.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.84%
    5. 5.日本1.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.02%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.57%
    3. 3.Lowe's Companies Inc1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.88%
    2. 2.工業4.08%
    3. 3.金融服務4.05%
    4. 4.周期性消費4.01%
    5. 5.電訊服務3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -