柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型

9.59新台幣0.02(0.19%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月4.92%
3月0.71%
1年7.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      -
      2.54%
    • 三個月
      0.71%
      -
      7.64%
    • 一年
      7.76%
      -
      11.60%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.05%
    • 年初至今
      7.52%
      -
      16.51%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.52%
    基金規模
    7,942.88百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.53%
    2. 2.新興亞洲2.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.25%
    4. 4.已開發亞洲1.96%
    5. 5.歐元區1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.71%
    2. 2.金融服務5.81%
    3. 3.電訊服務3.84%
    4. 4.工業3.83%
    5. 5.健康護理3.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.82%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.53%
    2. 2.新興亞洲2.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.25%
    4. 4.已開發亞洲1.96%
    5. 5.歐元區1.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.82%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.71%
    2. 2.金融服務5.81%
    3. 3.電訊服務3.84%
    4. 4.工業3.83%
    5. 5.健康護理3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -