柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型

11.08新台幣0.08(0.76%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.72%
1年0.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      11.08
      0.08
      0.76%
    • 2025/06/20
      11.00
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/18
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/17
      11.02
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/16
      11.04
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      11.05
      0.07
      0.61%
    • 2025/06/12
      11.12
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/11
      11.16
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      11.15
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/09
      11.12
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/06
      11.10
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/05
      11.08
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/04
      11.10
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/03
      11.09
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/02
      11.06
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/28
      11.00
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/27
      11.04
      0.07
      0.62%
    • 2025/05/23
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/22
      11.00
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/21
      11.02
      0.06
      0.58%
    • 2025/05/20
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      11.10
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/16
      11.09
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/15
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/14
      11.05
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/13
      11.08
      0.06
      0.55%
    • 2025/05/12
      11.02
      0.09
      0.83%
    • 2025/05/09
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      10.93
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價