M&G收益優化基金X (美元避險後收)

9.93美元0.01(0.1%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.02%
1年7.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      0.47%
    • 三個月
      0.02%
      -
      1.59%
    • 一年
      7.54%
      -
      7.11%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.42%
    • 年初至今
      0.18%
      -
      2.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.18%
    基金規模
    10,099.85百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2021-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    2. 2.歐元區0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.23%
    2. 2.周期性消費0.14%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Sep 248.78%
    2. 2.Us 10Yr Note Sep 248.66%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep 248.17%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%4.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    2. 2.歐元區0.14%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Sep 248.78%
    2. 2.Us 10Yr Note Sep 248.66%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep 248.17%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%4.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.23%
    2. 2.周期性消費0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -