M&G收益優化基金X (美元避險後收)

9.99美元0.01(0.15%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.02%
1年8.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      9.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/12
      9.98
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/11
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/10
      9.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/09
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      9.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/05
      9.91
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/04
      9.88
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/03
      9.84
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/02
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/01
      9.83
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/28
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      9.87
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/26
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/25
      9.94
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      9.90
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/21
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/18
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      9.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/14
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/13
      9.89
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/12
      9.84
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/11
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/10
      9.81
      0.10
      0.97%
    • 2024/06/07
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/06
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/05
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/04
      9.87
      0.05
      0.46%

    下載歷史報價