M&G收益優化基金X (美元避險後收)

9.92美元0.04(0.42%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.38%
1年0.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.92
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/23
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/20
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      9.95
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/18
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      10.01
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/16
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      10.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
      10.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/11
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      10.13
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/09
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      10.15
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/04
      10.11
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/29
      10.12
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/28
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      10.06
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/25
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      10.01
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/21
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/20
      9.96
      0.03
      0.25%

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