Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.99%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      -
      0.09%
    • 三個月
      0.99%
      -
      1.85%
    • 一年
      -
      -
      2.65%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.36%
    • 年初至今
      0.98%
      -
      0.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    4,812.23百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2021-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2181.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2133.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%14.18%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%7.24%
    5. 5.United States Treasury Bills5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2181.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2133.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%14.18%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%7.24%
    5. 5.United States Treasury Bills5.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -