野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

103.41美元0.06(0.06%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1.16%

3月1.16%

1年10.72%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.21%
-
-
一個月
1.16%
2.52%
0.21%
三個月
1.16%
3.22%
0.59%
一年
10.72%
2.47%
11.17%
三年(年度化)
5.84%
5.93%
5.65%
五年(年度化)
-
1.61%
1.20%
十年(年度化)
-
0.44%
2.87%
年初至今
0.63%
4.55%
0.04%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球債券 - 靈活策略

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.63%

基金規模

2,403.96百萬截至 2026-01-16

成立時間

2021-07-15

晨星評等

-

投資策略

本子基金之投資目標係透過主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券，以提供收益及增長之結合。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區1.50%

前五大大行業比重

1.金融服務0.30%
2.科技0.27%
3.工業0.27%
4.周期性消費0.22%
5.防守性消費0.10%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 4.875%7.36%
2.United States Treasury Notes 4.875%5.85%
3.Mexico (United Mexican States) 8%3.06%
4.Bulgaria (Republic Of) 4.25%1.95%
5.South Africa (Republic of) 8.75%1.81%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
5.33
-
月報酬夏普值
0.39
-

投資區域

1.歐元區1.50%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 4.875%7.36%
2.United States Treasury Notes 4.875%5.85%
3.Mexico (United Mexican States) 8%3.06%
4.Bulgaria (Republic Of) 4.25%1.95%
5.South Africa (Republic of) 8.75%1.81%

前五大大行業比重

1.金融服務0.30%
2.科技0.27%
3.工業0.27%
4.周期性消費0.22%
5.防守性消費0.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
5.33
-
月報酬夏普值
0.39
-

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