野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

98.25美元0.05(0.05%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.66%
1年6.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      98.25
      0.05
      0.05%
    • 2025/07/10
      98.30
      0.16
      0.16%
    • 2025/07/09
      98.14
      0.03
      0.03%
    • 2025/07/08
      98.11
      0.20
      0.20%
    • 2025/07/07
      98.31
      0.07
      0.07%
    • 2025/07/03
      98.24
      0.13
      0.14%
    • 2025/07/02
      98.11
      0.05
      0.05%
    • 2025/07/01
      98.16
      0.25
      0.25%
    • 2025/06/30
      97.91
      0.15
      0.16%
    • 2025/06/27
      97.76
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/26
      97.78
      0.12
      0.12%
    • 2025/06/25
      97.67
      0.17
      0.17%
    • 2025/06/24
      97.50
      0.28
      0.29%
    • 2025/06/23
      97.22
      0.12
      0.13%
    • 2025/06/20
      97.10
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      97.26
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/17
      97.16
      0.12
      0.12%
    • 2025/06/16
      97.04
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/13
      97.12
      0.23
      0.24%
    • 2025/06/12
      97.35
      0.19
      0.20%
    • 2025/06/11
      97.16
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/10
      97.08
      0.32
      0.33%
    • 2025/06/09
      96.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      96.76
      0.22
      0.23%
    • 2025/06/05
      96.98
      0.19
      0.19%
    • 2025/06/04
      96.80
      0.32
      0.33%
    • 2025/06/03
      96.48
      0.11
      0.12%
    • 2025/05/30
      96.37
      0.14
      0.15%
    • 2025/05/29
      96.23
      0.26
      0.27%
    • 2025/05/28
      95.97
      0.09
      0.09%

    下載歷史報價