野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

88.29美元0.2(0.23%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.82%
3月4.17%
1年3.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      88.29
      0.20
      0.23%
    • 2023/12/06
      88.08
      0.42
      0.48%
    • 2023/12/05
      87.66
      0.13
      0.15%
    • 2023/12/04
      87.53
      0.37
      0.42%
    • 2023/12/01
      87.16
      0.11
      0.13%
    • 2023/11/30
      87.05
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/29
      87.04
      0.66
      0.76%
    • 2023/11/28
      86.38
      0.12
      0.14%
    • 2023/11/27
      86.26
      0.14
      0.16%
    • 2023/11/24
      86.12
      0.36
      0.41%
    • 2023/11/22
      86.48
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/21
      86.43
      0.24
      0.28%
    • 2023/11/20
      86.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      86.20
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/16
      86.16
      0.27
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      85.89
      0.40
      0.47%
    • 2023/11/14
      85.49
      0.58
      0.68%
    • 2023/11/13
      84.91
      0.10
      0.11%
    • 2023/11/10
      85.01
      0.23
      0.27%
    • 2023/11/09
      85.24
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/08
      85.20
      0.16
      0.19%
    • 2023/11/07
      85.04
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/06
      85.01
      0.14
      0.16%
    • 2023/11/03
      85.14
      0.61
      0.72%
    • 2023/11/02
      84.53
      0.61
      0.73%
    • 2023/11/01
      83.92
      0.13
      0.15%
    • 2023/10/31
      83.79
      0.29
      0.34%
    • 2023/10/27
      83.51
      0.20
      0.25%
    • 2023/10/26
      83.30
      0.24
      0.28%
    • 2023/10/25
      83.54
      0.09
      0.11%

    下載歷史報價