野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

90.10美元0.06(0.06%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.65%
1年4.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      90.10
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/25
      90.16
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/24
      90.22
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/23
      90.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/22
      90.12
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/19
      89.96
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      90.06
      0.24
      0.27%
    • 2024/04/17
      89.82
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/16
      89.97
      0.51
      0.56%
    • 2024/04/15
      90.48
      0.28
      0.30%
    • 2024/04/12
      90.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      90.73
      0.41
      0.46%
    • 2024/04/10
      91.15
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/09
      91.17
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/08
      91.03
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      91.17
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/04
      91.23
      0.20
      0.22%
    • 2024/04/03
      91.04
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/02
      91.08
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/28
      91.29
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/27
      91.22
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/26
      91.17
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      91.22
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/22
      91.31
      0.23
      0.26%
    • 2024/03/21
      91.08
      0.19
      0.21%
    • 2024/03/20
      90.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      90.88
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/15
      90.77
      0.22
      0.24%
    • 2024/03/14
      90.99
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/13
      91.09
      0.05
      0.05%

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