野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

84.44美元0.32(0.38%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.07%
1年5.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      84.44
      0.32
      0.38%
    • 2023/05/25
      84.77
      0.32
      0.38%
    • 2023/05/24
      85.09
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/23
      85.05
      0.18
      0.21%
    • 2023/05/22
      85.23
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/19
      85.17
      0.16
      0.18%
    • 2023/05/18
      85.33
      0.37
      0.43%
    • 2023/05/17
      85.70
      0.09
      0.10%
    • 2023/05/16
      85.79
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/15
      85.84
      0.32
      0.38%
    • 2023/05/12
      86.16
      0.20
      0.23%
    • 2023/05/11
      86.36
      0.45
      0.52%
    • 2023/05/10
      85.91
      0.15
      0.18%
    • 2023/05/09
      85.76
      0.33
      0.38%
    • 2023/05/05
      86.08
      0.44
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      86.53
      0.20
      0.23%
    • 2023/05/03
      86.33
      0.53
      0.62%
    • 2023/05/02
      85.80
      0.18
      0.21%
    • 2023/04/28
      85.98
      0.23
      0.27%
    • 2023/04/27
      85.75
      0.34
      0.39%
    • 2023/04/26
      86.09
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/25
      86.05
      0.43
      0.50%
    • 2023/04/24
      85.62
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/21
      85.64
      0.07
      0.08%
    • 2023/04/20
      85.71
      0.15
      0.18%
    • 2023/04/19
      85.55
      0.30
      0.35%
    • 2023/04/18
      85.86
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/17
      85.84
      0.27
      0.31%
    • 2023/04/14
      86.11
      0.29
      0.33%
    • 2023/04/13
      86.40
      0.18
      0.20%

    下載歷史報價