野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

102.17美元0.1(0.1%)

2025/11/10更新

績效 /

1月0.4%

3月2.41%

1年8.66%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
102.17
0.10
0.10%
2025/11/07
102.07
0.02
0.02%
2025/11/06
102.05
0.16
0.16%
2025/11/05
102.21
0.01
0.01%
2025/11/04
102.22
0.21
0.21%
2025/11/03
102.43
0.10
0.10%
2025/10/31
102.33
0.02
0.02%
2025/10/30
102.35
0.22
0.21%
2025/10/29
102.57
0.06
0.06%
2025/10/28
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2025/10/24
102.25
0.06
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2025/10/23
102.19
0.15
0.15%
2025/10/22
102.34
0.00
0.00%
2025/10/21
102.34
0.22
0.21%
2025/10/20
102.12
0.16
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
102.28
0.06
0.05%
2025/10/16
102.22
0.24
0.24%
2025/10/15
101.98
0.18
0.17%
2025/10/14
101.81
0.03
0.03%
2025/10/10
101.77
0.06
0.06%
2025/10/09
101.84
0.17
0.17%
2025/10/08
101.66
0.05
0.05%
2025/10/07
101.61
0.02
0.02%
2025/10/06
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0.05%
2025/10/03
101.64
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0.14%
2025/10/01
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0.08%
2025/09/30
101.27
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