野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

98.25美元0.05(0.05%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.12%

3月5.66%

1年6.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/07/11
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0.05
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2025/07/10
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0.16
0.16%
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0.03
0.03%
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0.20
0.20%
2025/07/07
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0.07
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2025/07/03
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0.13
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0.05%
2025/07/01
98.16
0.25
0.25%
2025/06/30
97.91
0.15
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2025/06/25
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0.17
0.17%
2025/06/24
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0.28
0.29%
2025/06/23
97.22
0.12
0.13%
2025/06/20
97.10
0.16
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
97.26
0.09
0.10%
2025/06/17
97.16
0.12
0.12%
2025/06/16
97.04
0.08
0.08%
2025/06/13
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0.23
0.24%
2025/06/12
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2025/06/11
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0.08
0.08%
2025/06/10
97.08
0.32
0.33%
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