野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

93.80美元0.04(0.05%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.32%
1年3.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      93.80
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/23
      93.84
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/20
      93.98
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/19
      93.86
      0.49
      0.52%
    • 2024/12/18
      94.35
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/17
      94.48
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/16
      94.58
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/13
      94.65
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/12
      94.77
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/11
      94.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      94.88
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      94.85
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/06
      94.73
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/05
      94.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      94.55
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      94.56
      0.23
      0.24%
    • 2024/12/02
      94.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/29
      94.31
      0.28
      0.30%
    • 2024/11/27
      94.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      94.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      94.01
      0.20
      0.21%
    • 2024/11/22
      93.81
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      93.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      93.77
      0.01
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