野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

84.44美元0.32(0.38%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.91%

3月2.07%

1年5.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
84.44
0.32
0.38%
2023/05/25
84.77
0.32
0.38%
2023/05/24
85.09
0.04
0.04%
2023/05/23
85.05
0.18
0.21%
2023/05/22
85.23
0.06
0.07%
2023/05/19
85.17
0.16
0.18%
2023/05/18
85.33
0.37
0.43%
2023/05/17
85.70
0.09
0.10%
2023/05/16
85.79
0.05
0.06%
2023/05/15
85.84
0.32
0.38%
2023/05/12
86.16
0.20
0.23%
2023/05/11
86.36
0.45
0.52%
2023/05/10
85.91
0.15
0.18%
2023/05/09
85.76
0.33
0.38%
2023/05/05
86.08
0.44
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
86.53
0.20
0.23%
2023/05/03
86.33
0.53
0.62%
2023/05/02
85.80
0.18
0.21%
2023/04/28
85.98
0.23
0.27%
2023/04/27
85.75
0.34
0.39%
2023/04/26
86.09
0.03
0.04%
2023/04/25
86.05
0.43
0.50%
2023/04/24
85.62
0.02
0.02%
2023/04/21
85.64
0.07
0.08%
2023/04/20
85.71
0.15
0.18%
2023/04/19
85.55
0.30
0.35%
2023/04/18
85.86
0.01
0.02%
2023/04/17
85.84
0.27
0.31%
2023/04/14
86.11
0.29
0.33%
2023/04/13
86.40
0.18
0.20%

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