野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

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2024/07/26更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      92.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/25
      92.00
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      0.08%
    • 2024/07/24
      92.07
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    • 2024/07/23
      92.08
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      0.08%
    • 2024/07/22
      92.00
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      0.09%
    • 2024/07/19
      92.09
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      92.33
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    • 2024/07/16
      92.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      92.22
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/12
      92.09
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/11
      92.05
      0.28
      0.31%
    • 2024/07/10
      91.77
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/09
      91.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      91.73
      0.27
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      91.46
      0.31
      0.34%
    • 2024/07/03
      91.16
      0.14
      0.16%
    • 2024/07/02
      91.01
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/01
      91.18
      0.26
      0.29%
    • 2024/06/28
      91.44
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      91.42
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/26
      91.45
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    • 2024/06/25
      91.55
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/24
      91.37
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/21
      91.55
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      91.18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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