野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

91.15美元0.07(0.07%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.36%
1年7.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      91.15
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/22
      91.21
      0.17
      0.18%
    • 2024/05/21
      91.38
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/20
      91.34
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      91.36
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/16
      91.42
      0.23
      0.25%
    • 2024/05/15
      91.19
      0.21
      0.23%
    • 2024/05/14
      90.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      90.96
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/10
      90.98
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/09
      90.88
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/08
      90.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      90.91
      0.45
      0.50%
    • 2024/05/03
      90.46
      0.16
      0.17%
    • 2024/05/02
      90.30
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      90.19
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/30
      90.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      90.26
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/26
      90.10
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/25
      90.16
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/24
      90.22
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/23
      90.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/22
      90.12
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/19
      89.96
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      90.06
      0.24
      0.27%
    • 2024/04/17
      89.82
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/16
      89.97
      0.51
      0.56%
    • 2024/04/15
      90.48
      0.28
      0.30%
    • 2024/04/12
      90.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      90.73
      0.41
      0.46%

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