野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

94.41美元0.03(0.03%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.16%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      94.41
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/09
      94.39
      0.20
      0.21%
    • 2024/09/06
      94.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/05
      94.21
      0.29
      0.31%
    • 2024/09/04
      93.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/03
      93.92
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/30
      93.89
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/29
      93.83
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/28
      93.88
      0.30
      0.32%
    • 2024/08/27
      93.58
      0.11
      0.11%
    • 2024/08/23
      93.68
      0.09
      0.10%
    • 2024/08/22
      93.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/21
      93.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      93.78
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/19
      93.69
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      93.57
      0.15
      0.16%
    • 2024/08/15
      93.42
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/14
      93.48
      0.26
      0.28%
    • 2024/08/13
      93.22
      0.18
      0.20%
    • 2024/08/12
      93.04
      0.20
      0.22%
    • 2024/08/09
      92.84
      0.22
      0.24%
    • 2024/08/08
      92.61
      0.07
      0.08%
    • 2024/08/07
      92.69
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      0.32%
    • 2024/08/06
      92.98
      0.24
      0.26%
    • 2024/08/02
      93.22
      0.37
      0.40%
    • 2024/08/01
      92.85
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      0.49%
    • 2024/07/31
      92.40
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      0.19%
    • 2024/07/30
      92.22
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/29
      92.11
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    • 2024/07/26
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