野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

88.29美元0.2(0.23%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.82%

3月4.17%

1年3.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
88.29
0.20
0.23%
2023/12/06
88.08
0.42
0.48%
2023/12/05
87.66
0.13
0.15%
2023/12/04
87.53
0.37
0.42%
2023/12/01
87.16
0.11
0.13%
2023/11/30
87.05
0.01
0.01%
2023/11/29
87.04
0.66
0.76%
2023/11/28
86.38
0.12
0.14%
2023/11/27
86.26
0.14
0.16%
2023/11/24
86.12
0.36
0.41%
2023/11/22
86.48
0.04
0.05%
2023/11/21
86.43
0.24
0.28%
2023/11/20
86.20
0.00
0.00%
2023/11/17
86.20
0.04
0.05%
2023/11/16
86.16
0.27
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
85.89
0.40
0.47%
2023/11/14
85.49
0.58
0.68%
2023/11/13
84.91
0.10
0.11%
2023/11/10
85.01
0.23
0.27%
2023/11/09
85.24
0.04
0.05%
2023/11/08
85.20
0.16
0.19%
2023/11/07
85.04
0.03
0.04%
2023/11/06
85.01
0.14
0.16%
2023/11/03
85.14
0.61
0.72%
2023/11/02
84.53
0.61
0.73%
2023/11/01
83.92
0.13
0.15%
2023/10/31
83.79
0.29
0.34%
2023/10/27
83.51
0.20
0.25%
2023/10/26
83.30
0.24
0.28%
2023/10/25
83.54
0.09
0.11%

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