富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1

14.78歐元0.12(0.82%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月10.38%
3月13%
1年17.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.28%
      -
      -
    • 一個月
      10.38%
      2.47%
      -
    • 三個月
      13.00%
      7.49%
      -
    • 一年
      17.93%
      23.58%
      -
    • 三年(年度化)
      4.28%
      5.12%
      -
    • 五年(年度化)
      1.02%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      0.92%
      3.43%
      -
    • 年初至今
      10.38%
      23.58%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.38%
    基金規模
    102.84百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2010-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之在於收益與增值總報酬極大化。 投資經理公司藉由於不動產信託基金( Real Estate Investment Trusts, REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產的及相關業務公司(包括小型到中)來尋求達成其投資目標。“不動產投資信託基金 ”是以公司股份形式在證券交易所掛牌上市,其將顯著部位淨資產直接投於不動相關資產則得以享有特殊優惠稅制。本基金的這些投資係為符合規範可轉讓證券。本基尋求投資的公司標的係跨越廣泛的不動產產業以及國家。 本基金也得為貨幣避險以及/或是效率投組管理(例如但不限定於遠期交易和交叉遠期交易、利率期貨、互換交易以及選擇權)而運用各種不同的金融衍生性商品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.96%
    2. 2.日本9.52%
    3. 3.已開發亞洲8.31%
    4. 4.歐元區6.88%
    5. 5.英國5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.70%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.95%
    2. 2.Equinix Inc4.87%
    3. 3.Public Storage4.58%
    4. 4.Realty Income Corp3.38%
    5. 5.Welltower Inc2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.96%
    2. 2.日本9.52%
    3. 3.已開發亞洲8.31%
    4. 4.歐元區6.88%
    5. 5.英國5.08%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.95%
    2. 2.Equinix Inc4.87%
    3. 3.Public Storage4.58%
    4. 4.Realty Income Corp3.38%
    5. 5.Welltower Inc2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明