富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1

14.40歐元0.07(0.48%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月2.3%
3月6.28%
1年6.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      5.49%
      -
    • 三個月
      6.28%
      2.68%
      -
    • 一年
      6.48%
      0.25%
      -
    • 三年(年度化)
      7.98%
      4.87%
      -
    • 五年(年度化)
      2.54%
      1.01%
      -
    • 十年(年度化)
      0.43%
      2.76%
      -
    • 年初至今
      0.63%
      6.71%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    88.80百萬截至 2024-12-11
    成立時間
    2010-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是把由收入及資本增值組成的投資回報擴至最大。投資經理投資於房地產投資信託基金(「房地產投資信託基金」或「REITS」)及位於世界各地(包括新興市場)其主要業務為房地產融資、買賣、持有、發展及管理的其他房地產及房地產相關公司(包括中小型公司),以謀求達至其投資目標。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.81%
    2. 2.日本7.25%
    3. 3.歐元區6.82%
    4. 4.大洋洲6.04%
    5. 5.英國5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.57%
    2. 2.周期性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.03%
    2. 2.Prologis Inc5.14%
    3. 3.Equinix Inc4.55%
    4. 4.Realty Income Corp4.44%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      25.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.81%
    2. 2.日本7.25%
    3. 3.歐元區6.82%
    4. 4.大洋洲6.04%
    5. 5.英國5.57%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.03%
    2. 2.Prologis Inc5.14%
    3. 3.Equinix Inc4.55%
    4. 4.Realty Income Corp4.44%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.57%
    2. 2.周期性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      25.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -

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