柏瑞全球策略量化債券基金-N類型

8.26新台幣0.02(0.21%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1%
3月2.29%
1年8.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      -
      3.60%
    • 三個月
      2.29%
      -
      9.82%
    • 一年
      8.37%
      -
      11.19%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.96%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.84%
    • 年初至今
      1.00%
      -
      3.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    5,190.05百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-04-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.08%
    2. 2.金融服務0.07%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.05%
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.41%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.07%
    3. 3.The Toronto-Dominion Bank 2.85%1.98%
    4. 4.China Cinda Finance (2017) I Ltd. 4.75%1.72%
    5. 5.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.41%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%2.07%
    3. 3.The Toronto-Dominion Bank 2.85%1.98%
    4. 4.China Cinda Finance (2017) I Ltd. 4.75%1.72%
    5. 5.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.08%
    2. 2.金融服務0.07%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -