柏瑞全球策略量化債券基金-N類型

8.15新台幣0.01(0.07%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.24%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      8.14
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/15
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/14
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/11
      8.10
      0.05
      0.60%
    • 2025/04/10
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      8.15
      0.06
      0.71%
    • 2025/04/08
      8.20
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/07
      8.23
      0.11
      1.28%
    • 2025/04/02
      8.33
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/01
      8.36
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/31
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/28
      8.35
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/27
      8.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/26
      8.35
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      8.36
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/24
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/21
      8.35
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/20
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/19
      8.37
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/18
      8.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/17
      8.34
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/14
      8.32
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/13
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/12
      8.33
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/11
      8.33
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/10
      8.37
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/07
      8.33
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/06
      8.34
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/05
      8.35
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價