柏瑞全球策略量化債券基金-N類型

8.34新台幣0.01(0.18%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.9%
1年7.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      8.34
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/11
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/10
      8.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      8.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      8.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/05
      8.28
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/04
      8.25
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/03
      8.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/02
      8.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      8.23
      0.05
      0.58%
    • 2024/06/28
      8.28
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/27
      8.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      8.29
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      8.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/19
      8.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/17
      8.26
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/14
      8.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/12
      8.27
      0.04
      0.50%
    • 2024/06/11
      8.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/07
      8.21
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/06
      8.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/05
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      8.27
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/03
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/31
      8.24
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價