柏瑞全球策略量化債券基金-N類型

8.24新台幣0.01(0.09%)
2024/12/26更新
績效 / 
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3月0.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      8.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/25
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      8.23
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/23
      8.23
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/20
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/18
      8.25
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/17
      8.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/12
      8.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/11
      8.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      8.35
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      8.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/03
      8.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/29
      8.35
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/28
      8.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      8.34
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/26
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      8.32
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/22
      8.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      8.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      8.28
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    • 2024/11/19
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