鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票I2美元

15.72美元0.15(0.95%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.47%
1年36.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.97%
      0.71%
    • 三個月
      1.47%
      5.63%
      3.63%
    • 一年
      36.34%
      30.88%
      30.12%
    • 三年(年度化)
      9.55%
      9.19%
      8.55%
    • 五年(年度化)
      9.26%
      8.84%
      7.87%
    • 十年(年度化)
      9.49%
      9.58%
      10.27%
    • 年初至今
      16.18%
      19.81%
      18.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.18%
    基金規模
    736.12百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2005-11-14
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.20%
    2. 2.英國27.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.80%
    4. 4.已開發亞洲2.53%
    5. 5.美國2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.32%
    2. 2.金融服務14.74%
    3. 3.工業12.32%
    4. 4.防守性消費11.10%
    5. 5.基本物料11.08%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.38%
    2. 2.DCC PLC3.77%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B3.56%
    4. 4.Schneider Electric SE3.51%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.20%
    2. 2.英國27.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.80%
    4. 4.已開發亞洲2.53%
    5. 5.美國2.32%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.38%
    2. 2.DCC PLC3.77%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B3.56%
    4. 4.Schneider Electric SE3.51%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.32%
    2. 2.金融服務14.74%
    3. 3.工業12.32%
    4. 4.防守性消費11.10%
    5. 5.基本物料11.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -