鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 I2 美元

13.32美元0.15(1.14%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月9.11%
3月2.15%
1年17.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      9.11%
      7.61%
      8.07%
    • 三個月
      2.15%
      1.49%
      0.50%
    • 一年
      17.38%
      1.26%
      6.48%
    • 三年(年度化)
      6.57%
      6.63%
      7.05%
    • 五年(年度化)
      2.13%
      5.57%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      5.51%
      7.85%
      7.10%
    • 年初至今
      18.70%
      7.29%
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.70%
    基金規模
    586.28百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2005-11-14
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.64%
    2. 2.英國24.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.33%
    4. 4.已開發亞洲3.29%
    5. 5.美國1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.52%
    2. 2.金融服務14.94%
    3. 3.防守性消費12.28%
    4. 4.工業10.68%
    5. 5.電訊服務10.56%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.47%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.90%
    3. 3.RELX PLC4.02%
    4. 4.Schneider Electric SE3.86%
    5. 5.L'Oreal SA3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.64%
    2. 2.英國24.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.33%
    4. 4.已開發亞洲3.29%
    5. 5.美國1.23%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.47%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.90%
    3. 3.RELX PLC4.02%
    4. 4.Schneider Electric SE3.86%
    5. 5.L'Oreal SA3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.52%
    2. 2.金融服務14.94%
    3. 3.防守性消費12.28%
    4. 4.工業10.68%
    5. 5.電訊服務10.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -