鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 I2 美元

14.15美元0.38(2.62%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.68%
3月10.33%
1年0.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      1.77%
      3.03%
    • 三個月
      10.33%
      4.87%
      5.05%
    • 一年
      0.28%
      4.78%
      1.13%
    • 三年(年度化)
      22.47%
      9.60%
      17.49%
    • 五年(年度化)
      3.87%
      6.55%
      5.36%
    • 十年(年度化)
      4.69%
      7.31%
      6.09%
    • 年初至今
      9.91%
      8.69%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.91%
    基金規模
    584.20百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2005-11-14
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區57.45%
    2. 2.英國20.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.26%
    4. 4.已開發亞洲2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.02%
    2. 2.金融服務19.82%
    3. 3.工業12.35%
    4. 4.周期性消費12.21%
    5. 5.防守性消費10.07%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.53%
    2. 2.L'Oreal SA4.35%
    3. 3.Schneider Electric SE4.34%
    4. 4.RELX PLC4.32%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區57.45%
    2. 2.英國20.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.26%
    4. 4.已開發亞洲2.84%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.53%
    2. 2.L'Oreal SA4.35%
    3. 3.Schneider Electric SE4.34%
    4. 4.RELX PLC4.32%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.02%
    2. 2.金融服務19.82%
    3. 3.工業12.35%
    4. 4.周期性消費12.21%
    5. 5.防守性消費10.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -