鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票I2美元

15.78美元0.24(1.5%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3.96%
3月10.33%
1年41.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      2.56%
      4.57%
    • 三個月
      10.33%
      11.45%
      8.81%
    • 一年
      41.77%
      29.67%
      28.82%
    • 三年(年度化)
      9.30%
      7.25%
      7.06%
    • 五年(年度化)
      10.99%
      7.61%
      8.87%
    • 十年(年度化)
      6.98%
      7.24%
      7.63%
    • 年初至今
      17.28%
      13.43%
      15.46%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.28%
    基金規模
    666.35百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2005-11-14
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.38%
    2. 2.英國31.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.76%
    4. 4.美國3.02%
    5. 5.已開發亞洲0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.73%
    2. 2.金融服務14.48%
    3. 3.工業12.59%
    4. 4.防守性消費12.30%
    5. 5.基本物料11.75%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.84%
    2. 2.DCC PLC4.09%
    3. 3.Sanofi SA3.79%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.46%
    5. 5.Capgemini SE3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.38%
    2. 2.英國31.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.76%
    4. 4.美國3.02%
    5. 5.已開發亞洲0.79%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.84%
    2. 2.DCC PLC4.09%
    3. 3.Sanofi SA3.79%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.46%
    5. 5.Capgemini SE3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.73%
    2. 2.金融服務14.48%
    3. 3.工業12.59%
    4. 4.防守性消費12.30%
    5. 5.基本物料11.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -