合庫2023到期新興市場精選債券基金A(CNY不配息)

9.33離岸人民幣0.03(0.32%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.97%
1年8.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      -
    • 三個月
      1.97%
      -
      -
    • 一年
      8.09%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.86%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.86%
    基金規模
    439.01百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank4.57%
    2. 2.Inventive Global Investments Ltd.4.45%
    3. 3.BOSCI (BVI) Ltd.4.41%
    4. 4.Hero Asia Investment Ltd.4.40%
    5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank4.57%
    2. 2.Inventive Global Investments Ltd.4.45%
    3. 3.BOSCI (BVI) Ltd.4.41%
    4. 4.Hero Asia Investment Ltd.4.40%
    5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III3.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -