合庫2023到期新興市場精選債券基金A(CNY不配息)

9.57離岸人民幣0(0.02%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.88%
1年3.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/28
      9.57
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      0.03%
    • 2023/09/27
      9.58
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      0.01%
    • 2023/09/26
      9.57
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      0.02%
    • 2023/09/25
      9.57
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      0.06%
    • 2023/09/22
      9.57
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    • 2023/09/21
      9.57
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    • 2023/09/20
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      9.56
      0.01
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    • 2023/09/15
      9.54
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    • 2023/09/14
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      0.06%
    • 2023/09/13
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      0.22%
    • 2023/09/12
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      0.03%
    • 2023/09/11
      9.56
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
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      0.23%
    • 2023/09/06
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      0.02%
    • 2023/09/05
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      0.28%
    • 2023/09/04
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      0.14%
    • 2023/09/01
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      0.26%
    • 2023/08/31
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      0.01%
    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
      9.54
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    • 2023/08/28
      9.53
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      9.53
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    • 2023/08/22
      9.53
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    • 2023/08/21
      9.52
      0.01
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