合庫2023到期新興市場精選債券基金A類型(人民幣)

10.16離岸人民幣0(0.03%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.21%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      10.16
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      0.04%
    • 2021/06/09
      10.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/08
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      10.16
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    • 2021/06/04
      10.16
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    • 2021/06/03
      10.17
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    • 2021/06/02
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      0.03%
    • 2021/06/01
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    • 2021/05/31
      10.16
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
      10.14
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      10.14
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
      10.12
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      0.07%

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