合庫2023到期新興市場精選債券基金A(CNY不配息)

9.26離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.48%
1年5.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/30
      9.25
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/29
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/28
      9.27
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      9.26
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/24
      9.23
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      9.23
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/22
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      9.22
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/16
      9.19
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/15
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/14
      9.15
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/11
      9.11
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/09
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      0.02%
    • 2022/11/08
      9.13
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      0.10%
    • 2022/11/07
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      0.00
      0.03%
    • 2022/11/04
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      0.13%
    • 2022/11/03
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/02
      9.13
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      0.02%
    • 2022/11/01
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      0.13%
    • 2022/10/31
      9.14
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      0.04%
    • 2022/10/28
      9.15
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      0.04%
    • 2022/10/27
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    • 2022/10/26
      9.13
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    • 2022/10/25
      9.14
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      0.06%
    • 2022/10/24
      9.13
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      0.04%
    • 2022/10/21
      9.13
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價