合庫2023到期新興市場精選債券基金A(CNY不配息)

9.32離岸人民幣0(0%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.79%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/16
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/15
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/12
      9.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/10
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/09
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      9.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/05
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      9.34
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      9.36
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      9.35
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/27
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/25
      9.30
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      9.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/21
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/20
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/13
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/12
      9.30
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/11
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/08
      9.34
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價