霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

38.46美元0.15(0.39%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.61%
1年18.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      0.25%
      2.19%
    • 三個月
      3.61%
      6.46%
      4.02%
    • 一年
      18.97%
      20.09%
      24.04%
    • 三年(年度化)
      0.98%
      0.90%
      1.83%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      0.95%
      0.39%
    • 十年(年度化)
      2.28%
      2.84%
      2.33%
    • 年初至今
      16.32%
      17.83%
      19.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.32%
    基金規模
    476.29百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    1992-02-24
    晨星評等
    投資策略
    基金投資方針主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合,以達成資產價值的長期資本成長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.23%
    2. 2.已開發亞洲27.63%
    3. 3.拉丁美洲5.68%
    4. 4.中東5.23%
    5. 5.非洲2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.71%
    2. 2.科技22.27%
    3. 3.周期性消費16.02%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.基本物料6.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.61%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.75%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.87%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.23%
    2. 2.已開發亞洲27.63%
    3. 3.拉丁美洲5.68%
    4. 4.中東5.23%
    5. 5.非洲2.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.61%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.75%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.87%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.71%
    2. 2.科技22.27%
    3. 3.周期性消費16.02%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.基本物料6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -