霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

42.83美元0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月10.08%
1年6.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      3.89%
      0.20%
    • 三個月
      10.08%
      12.16%
      7.74%
    • 一年
      6.62%
      10.80%
      8.30%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      3.67%
      4.76%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      1.59%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      3.00%
      1.19%
      2.18%
    • 年初至今
      8.21%
      2.14%
      6.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.21%
    基金規模
    511.57百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    1992-02-24
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為主要透過投資於發展中國家股本證券的多元化投資組合,以達致長遠資本增長。基金將尋求透過把其資產淨值至少70%投資於在一個或多個新興市場國家註冊成立,或大部份資產或其他權益位於一個或多個新興市場國家,或主要於一個或多個新興市場經營業務的發行人的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的ESG特性的發行人的股票。就投資於中國而言,在任何時候均不可將基金資產淨值多於 10%直接或間接投資於中國 A 股或中國 B 股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.76%
    2. 2.已開發亞洲35.97%
    3. 3.拉丁美洲5.95%
    4. 4.中東3.99%
    5. 5.非洲3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.63%
    2. 2.科技26.13%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.電訊服務9.45%
    5. 5.能源5.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.74%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.99%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.51%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.76%
    2. 2.已開發亞洲35.97%
    3. 3.拉丁美洲5.95%
    4. 4.中東3.99%
    5. 5.非洲3.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.74%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.99%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.51%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.63%
    2. 2.科技26.13%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.電訊服務9.45%
    5. 5.能源5.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -