霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

49.45美元0.64(1.28%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.5%
1年28.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      49.45
      0.64
      1.28%
    • 2021/06/18
      50.09
      0.07
      0.14%
    • 2021/06/17
      50.02
      0.34
      0.68%
    • 2021/06/16
      50.36
      0.23
      0.46%
    • 2021/06/15
      50.59
      0.15
      0.30%
    • 2021/06/14
      50.44
      0.27
      0.53%
    • 2021/06/11
      50.71
      0.25
      0.50%
    • 2021/06/10
      50.46
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/09
      50.43
      0.24
      0.47%
    • 2021/06/08
      50.67
      0.24
      0.48%
    • 2021/06/04
      50.43
      0.34
      0.67%
    • 2021/06/03
      50.77
      0.08
      0.16%
    • 2021/06/02
      50.69
      0.13
      0.26%
    • 2021/06/01
      50.56
      0.65
      1.30%
    • 2021/05/28
      49.91
      0.42
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      49.49
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/26
      49.45
      0.11
      0.22%
    • 2021/05/25
      49.34
      0.49
      1.00%
    • 2021/05/24
      48.85
      0.25
      0.51%
    • 2021/05/21
      49.10
      0.40
      0.82%
    • 2021/05/20
      48.70
      0.31
      0.64%
    • 2021/05/19
      48.39
      0.53
      1.08%
    • 2021/05/18
      48.92
      0.61
      1.26%
    • 2021/05/17
      48.31
      0.48
      1.00%
    • 2021/05/14
      47.83
      0.19
      0.40%
    • 2021/05/13
      47.64
      1.01
      2.08%
    • 2021/05/12
      48.65
      0.09
      0.19%
    • 2021/05/11
      48.74
      1.16
      2.33%
    • 2021/05/10
      49.90
      0.17
      0.34%
    • 2021/05/07
      49.73
      0.08
      0.16%

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