霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

50.66美元0.88(1.71%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.76%
3月3.11%
1年25.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      50.66
      0.88
      1.71%
    • 2021/03/04
      51.54
      1.00
      1.90%
    • 2021/03/03
      52.54
      0.24
      0.46%
    • 2021/03/02
      52.30
      0.34
      0.65%
    • 2021/03/01
      51.96
      0.78
      1.52%
    • 2021/02/26
      51.18
      2.32
      4.34%
    • 2021/02/25
      53.50
      0.69
      1.31%
    • 2021/02/24
      52.81
      0.19
      0.36%
    • 2021/02/23
      53.00
      0.96
      1.78%
    • 2021/02/22
      53.96
      0.61
      1.12%
    • 2021/02/19
      54.57
      0.29
      0.53%
    • 2021/02/18
      54.86
      0.62
      1.12%
    • 2021/02/17
      55.48
      0.07
      0.13%
    • 2021/02/16
      55.55
      0.15
      0.27%
    • 2021/02/15
      55.40
      0.56
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      54.84
      0.42
      0.77%
    • 2021/02/11
      54.42
      0.11
      0.20%
    • 2021/02/10
      54.31
      0.54
      1.00%
    • 2021/02/09
      53.77
      0.35
      0.66%
    • 2021/02/08
      53.42
      0.23
      0.43%
    • 2021/02/05
      53.19
      0.43
      0.82%
    • 2021/02/04
      52.76
      0.10
      0.19%
    • 2021/02/03
      52.86
      0.30
      0.57%
    • 2021/02/02
      52.56
      0.99
      1.92%
    • 2021/02/01
      51.57
      0.31
      0.61%
    • 2021/01/29
      51.26
      0.25
      0.49%
    • 2021/01/28
      51.51
      0.99
      1.89%
    • 2021/01/27
      52.50
      0.54
      1.02%
    • 2021/01/26
      53.04
      0.88
      1.63%
    • 2021/01/25
      53.92
      0.65
      1.22%

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