霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

49.45美元0.64(1.28%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.71%

3月2.5%

1年28.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
49.45
0.64
1.28%
2021/06/18
50.09
0.07
0.14%
2021/06/17
50.02
0.34
0.68%
2021/06/16
50.36
0.23
0.46%
2021/06/15
50.59
0.15
0.30%
2021/06/14
50.44
0.27
0.53%
2021/06/11
50.71
0.25
0.50%
2021/06/10
50.46
0.03
0.06%
2021/06/09
50.43
0.24
0.47%
2021/06/08
50.67
0.24
0.48%
2021/06/04
50.43
0.34
0.67%
2021/06/03
50.77
0.08
0.16%
2021/06/02
50.69
0.13
0.26%
2021/06/01
50.56
0.65
1.30%
2021/05/28
49.91
0.42
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
49.49
0.04
0.08%
2021/05/26
49.45
0.11
0.22%
2021/05/25
49.34
0.49
1.00%
2021/05/24
48.85
0.25
0.51%
2021/05/21
49.10
0.40
0.82%
2021/05/20
48.70
0.31
0.64%
2021/05/19
48.39
0.53
1.08%
2021/05/18
48.92
0.61
1.26%
2021/05/17
48.31
0.48
1.00%
2021/05/14
47.83
0.19
0.40%
2021/05/13
47.64
1.01
2.08%
2021/05/12
48.65
0.09
0.19%
2021/05/11
48.74
1.16
2.33%
2021/05/10
49.90
0.17
0.34%
2021/05/07
49.73
0.08
0.16%

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