霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

46.76美元0.34(0.72%)

2022/01/18更新

績效 /

1月2.68%

3月1.14%

1年10.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
46.76
0.34
0.72%
2022/01/17
47.10
0.13
0.28%
2022/01/14
47.23
0.36
0.76%
2022/01/13
47.59
0.03
0.06%
2022/01/12
47.62
0.93
1.99%
2022/01/11
46.69
0.26
0.56%
2022/01/10
46.43
0.39
0.85%
2022/01/07
46.04
0.39
0.85%
2022/01/06
45.65
0.25
0.55%
2022/01/05
45.90
0.49
1.06%
2022/01/04
46.39
0.41
0.89%
2021/12/31
45.98
0.60
1.32%
2021/12/30
45.38
0.38
0.83%
2021/12/24
45.76
0.03
0.07%
2021/12/23
45.73
0.54
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
45.19
0.36
0.80%
2021/12/21
44.83
0.20
0.45%
2021/12/20
44.63
0.91
2.00%
2021/12/17
45.54
0.28
0.61%
2021/12/16
45.82
0.14
0.31%
2021/12/15
45.68
0.11
0.24%
2021/12/14
45.79
0.51
1.10%
2021/12/13
46.30
0.10
0.22%
2021/12/10
46.20
0.49
1.05%
2021/12/09
46.69
0.23
0.50%
2021/12/08
46.46
0.19
0.41%
2021/12/07
46.27
0.91
2.01%
2021/12/06
45.36
0.67
1.46%
2021/12/03
46.03
0.25
0.54%
2021/12/02
46.28
0.25
0.54%

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