霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

38.91美元0.01(0.03%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.24%
3月1.99%
1年18.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      38.91
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/11
      38.90
      0.79
      2.07%
    • 2022/08/10
      38.11
      0.44
      1.14%
    • 2022/08/09
      38.55
      0.09
      0.23%
    • 2022/08/08
      38.46
      0.15
      0.39%
    • 2022/08/05
      38.61
      0.27
      0.70%
    • 2022/08/04
      38.34
      0.43
      1.13%
    • 2022/08/03
      37.91
      0.06
      0.16%
    • 2022/08/02
      37.85
      0.45
      1.18%
    • 2022/07/29
      38.30
      0.17
      0.44%
    • 2022/07/28
      38.47
      0.31
      0.81%
    • 2022/07/27
      38.16
      0.12
      0.31%
    • 2022/07/26
      38.28
      0.26
      0.68%
    • 2022/07/25
      38.02
      0.28
      0.73%
    • 2022/07/22
      38.30
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      38.30
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/20
      38.31
      0.34
      0.90%
    • 2022/07/19
      37.97
      0.21
      0.55%
    • 2022/07/18
      38.18
      0.73
      1.95%
    • 2022/07/15
      37.45
      0.29
      0.77%
    • 2022/07/14
      37.74
      0.08
      0.21%
    • 2022/07/13
      37.82
      0.13
      0.35%
    • 2022/07/12
      37.69
      0.69
      1.80%
    • 2022/07/11
      38.38
      0.52
      1.34%
    • 2022/07/08
      38.90
      0.37
      0.96%
    • 2022/07/07
      38.53
      0.48
      1.26%
    • 2022/07/06
      38.05
      0.45
      1.17%
    • 2022/07/05
      38.50
      0.07
      0.18%
    • 2022/07/04
      38.57
      0.09
      0.23%
    • 2022/07/01
      38.48
      0.54
      1.38%

    下載歷史報價