霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

46.76美元0.34(0.72%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.68%
3月1.14%
1年10.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      46.76
      0.34
      0.72%
    • 2022/01/17
      47.10
      0.13
      0.28%
    • 2022/01/14
      47.23
      0.36
      0.76%
    • 2022/01/13
      47.59
      0.03
      0.06%
    • 2022/01/12
      47.62
      0.93
      1.99%
    • 2022/01/11
      46.69
      0.26
      0.56%
    • 2022/01/10
      46.43
      0.39
      0.85%
    • 2022/01/07
      46.04
      0.39
      0.85%
    • 2022/01/06
      45.65
      0.25
      0.55%
    • 2022/01/05
      45.90
      0.49
      1.06%
    • 2022/01/04
      46.39
      0.41
      0.89%
    • 2021/12/31
      45.98
      0.60
      1.32%
    • 2021/12/30
      45.38
      0.38
      0.83%
    • 2021/12/24
      45.76
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/23
      45.73
      0.54
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      45.19
      0.36
      0.80%
    • 2021/12/21
      44.83
      0.20
      0.45%
    • 2021/12/20
      44.63
      0.91
      2.00%
    • 2021/12/17
      45.54
      0.28
      0.61%
    • 2021/12/16
      45.82
      0.14
      0.31%
    • 2021/12/15
      45.68
      0.11
      0.24%
    • 2021/12/14
      45.79
      0.51
      1.10%
    • 2021/12/13
      46.30
      0.10
      0.22%
    • 2021/12/10
      46.20
      0.49
      1.05%
    • 2021/12/09
      46.69
      0.23
      0.50%
    • 2021/12/08
      46.46
      0.19
      0.41%
    • 2021/12/07
      46.27
      0.91
      2.01%
    • 2021/12/06
      45.36
      0.67
      1.46%
    • 2021/12/03
      46.03
      0.25
      0.54%
    • 2021/12/02
      46.28
      0.25
      0.54%

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