霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

46.71美元0.02(0.04%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.71%

3月6.45%

1年11.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
46.71
0.02
0.04%
2021/09/23
46.73
0.75
1.63%
2021/09/22
45.98
0.02
0.04%
2021/09/21
45.96
0.21
0.46%
2021/09/20
45.75
1.19
2.54%
2021/09/17
46.94
0.13
0.28%
2021/09/16
46.81
0.39
0.83%
2021/09/15
47.20
0.37
0.78%
2021/09/14
47.57
0.06
0.13%
2021/09/13
47.63
0.39
0.81%
2021/09/10
48.02
0.31
0.65%
2021/09/09
47.71
0.83
1.71%
2021/09/08
48.54
0.05
0.10%
2021/09/07
48.49
0.08
0.17%
2021/09/06
48.57
0.27
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
48.30
0.14
0.29%
2021/09/02
48.16
0.19
0.40%
2021/09/01
47.97
0.22
0.46%
2021/08/31
47.75
1.05
2.25%
2021/08/27
46.70
0.04
0.09%
2021/08/26
46.66
0.20
0.43%
2021/08/25
46.86
0.48
1.04%
2021/08/24
46.38
0.76
1.67%
2021/08/23
45.62
0.58
1.29%
2021/08/20
45.04
0.30
0.66%
2021/08/19
45.34
1.10
2.37%
2021/08/18
46.44
0.12
0.26%
2021/08/17
46.32
0.61
1.30%
2021/08/16
46.93
0.26
0.55%
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