霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

46.71美元0.02(0.04%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月6.45%
1年11.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      46.71
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/23
      46.73
      0.75
      1.63%
    • 2021/09/22
      45.98
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/21
      45.96
      0.21
      0.46%
    • 2021/09/20
      45.75
      1.19
      2.54%
    • 2021/09/17
      46.94
      0.13
      0.28%
    • 2021/09/16
      46.81
      0.39
      0.83%
    • 2021/09/15
      47.20
      0.37
      0.78%
    • 2021/09/14
      47.57
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/13
      47.63
      0.39
      0.81%
    • 2021/09/10
      48.02
      0.31
      0.65%
    • 2021/09/09
      47.71
      0.83
      1.71%
    • 2021/09/08
      48.54
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/07
      48.49
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/06
      48.57
      0.27
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      48.30
      0.14
      0.29%
    • 2021/09/02
      48.16
      0.19
      0.40%
    • 2021/09/01
      47.97
      0.22
      0.46%
    • 2021/08/31
      47.75
      1.05
      2.25%
    • 2021/08/27
      46.70
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/26
      46.66
      0.20
      0.43%
    • 2021/08/25
      46.86
      0.48
      1.04%
    • 2021/08/24
      46.38
      0.76
      1.67%
    • 2021/08/23
      45.62
      0.58
      1.29%
    • 2021/08/20
      45.04
      0.30
      0.66%
    • 2021/08/19
      45.34
      1.10
      2.37%
    • 2021/08/18
      46.44
      0.12
      0.26%
    • 2021/08/17
      46.32
      0.61
      1.30%
    • 2021/08/16
      46.93
      0.26
      0.55%
    • 2021/08/13
      47.19
      0.63
      1.32%

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