宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)

7.94新台幣0(0.04%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月1.6%
3月6.18%
1年9.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      3.20%
    • 三個月
      6.18%
      -
      8.21%
    • 一年
      9.61%
      -
      7.08%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 年初至今
      2.78%
      -
      3.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    1,080.54百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-11-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.46%
    2. 2.金融服務0.39%
    3. 3.能源0.32%
    4. 4.健康護理0.32%
    5. 5.基本物料0.28%
    前五大持股
    1. 1.Mercadolibre Inc 3.125%2.53%
    2. 2.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.32%
    3. 3.Delta Air Lines Inc 7.375%2.04%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 4.091%1.95%
    5. 5.Starwood Property Trust, Inc. 4.75%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Mercadolibre Inc 3.125%2.53%
    2. 2.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.32%
    3. 3.Delta Air Lines Inc 7.375%2.04%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 4.091%1.95%
    5. 5.Starwood Property Trust, Inc. 4.75%1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.46%
    2. 2.金融服務0.39%
    3. 3.能源0.32%
    4. 4.健康護理0.32%
    5. 5.基本物料0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -