宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(新臺幣)

9.77新台幣0(0%)
2021/05/13更新
績效 / 
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3月0.62%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      9.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/11
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      9.79
      0.08
      0.84%
    • 2021/05/06
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/29
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/28
      9.83
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      0.03%
    • 2021/04/27
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      9.85
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      9.85
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      0.10%
    • 2021/04/19
      9.86
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      0.19%
    • 2021/04/16
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      0.00%
    • 2021/04/15
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      0.16%
    • 2021/04/14
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      0.02%
    • 2021/04/13
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      0.03%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
      9.87
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      0.51%
    • 2021/04/08
      9.92
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      9.90
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    • 2021/04/01
      9.88
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      0.29%
    • 2021/03/31
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      9.85
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價