瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續收益型 (美元)

3434.16美元8.06(0.23%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.58%
3月8.18%
1年13.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      0.57%
      3.81%
    • 三個月
      8.18%
      5.71%
      6.88%
    • 一年
      13.46%
      7.30%
      9.83%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      3.38%
      0.20%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      3.54%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      2.66%
      4.18%
      2.11%
    • 年初至今
      14.32%
      9.72%
      10.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.32%
    基金規模
    748.05百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.41%
    2. 2.歐元區5.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.26%
    4. 4.英國2.18%
    5. 5.新興亞洲1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.62%
    2. 2.金融服務5.44%
    3. 3.工業4.80%
    4. 4.健康護理4.66%
    5. 5.防守性消費4.07%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.81%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.79%
    3. 3.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc11.40%
    4. 4.Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc8.24%
    5. 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.41%
    2. 2.歐元區5.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.26%
    4. 4.英國2.18%
    5. 5.新興亞洲1.78%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.81%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.79%
    3. 3.UBS (Lux) ES Glbl Imp (USD) UX Acc11.40%
    4. 4.Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc8.24%
    5. 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc6.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.62%
    2. 2.金融服務5.44%
    3. 3.工業4.80%
    4. 4.健康護理4.66%
    5. 5.防守性消費4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -