瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3541.03美元25.36(0.71%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.81%
1年4.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      2.68%
      0.33%
    • 三個月
      0.81%
      4.15%
      0.85%
    • 一年
      4.16%
      5.06%
      2.94%
    • 三年(年度化)
      0.17%
      2.02%
      0.24%
    • 五年(年度化)
      1.15%
      2.90%
      1.57%
    • 十年(年度化)
      2.34%
      3.41%
      2.26%
    • 年初至今
      3.04%
      4.15%
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.04%
    基金規模
    683.88百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.84%
    2. 2.歐元區4.73%
    3. 3.新興亞洲2.22%
    4. 4.英國2.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.00%
    2. 2.金融服務5.11%
    3. 3.健康護理4.40%
    4. 4.防守性消費3.38%
    5. 5.工業3.25%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.96%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.85%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc9.22%
    4. 4.Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc8.33%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc5.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.84%
    2. 2.歐元區4.73%
    3. 3.新興亞洲2.22%
    4. 4.英國2.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.96%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.85%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc9.22%
    4. 4.Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc8.33%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Aacc5.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.00%
    2. 2.金融服務5.11%
    3. 3.健康護理4.40%
    4. 4.防守性消費3.38%
    5. 5.工業3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -