瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

4055.86美元11.32(0.28%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.83%
1年8.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      2.68%
      1.64%
    • 三個月
      1.83%
      4.15%
      1.67%
    • 一年
      8.71%
      5.06%
      7.54%
    • 三年(年度化)
      2.03%
      2.02%
      1.92%
    • 五年(年度化)
      2.35%
      2.90%
      2.46%
    • 十年(年度化)
      3.00%
      3.41%
      2.69%
    • 年初至今
      2.08%
      4.15%
      1.80%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    777.66百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.61%
    2. 2.歐元區4.12%
    3. 3.英國1.71%
    4. 4.日本1.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.82%
    2. 2.金融服務4.35%
    3. 3.健康護理4.12%
    4. 4.周期性消費2.91%
    5. 5.工業2.83%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.23%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.85%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc10.12%
    4. 4.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.79%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.61%
    2. 2.歐元區4.12%
    3. 3.英國1.71%
    4. 4.日本1.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.33%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.23%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.85%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc10.12%
    4. 4.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.79%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.82%
    2. 2.金融服務4.35%
    3. 3.健康護理4.12%
    4. 4.周期性消費2.91%
    5. 5.工業2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -

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