瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3913.95美元15.67(0.4%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.82%
3月3.26%
1年9.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      2.68%
      1.81%
    • 三個月
      3.26%
      4.15%
      2.84%
    • 一年
      9.94%
      5.06%
      9.02%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      2.02%
      0.16%
    • 五年(年度化)
      2.49%
      2.90%
      2.37%
    • 十年(年度化)
      2.79%
      3.41%
      2.59%
    • 年初至今
      4.71%
      4.15%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    837.58百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.58%
    2. 2.歐元區4.38%
    3. 3.日本2.13%
    4. 4.新興亞洲2.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.91%
    2. 2.金融服務5.30%
    3. 3.健康護理4.33%
    4. 4.工業3.43%
    5. 5.防守性消費3.04%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc13.35%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.94%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc10.12%
    4. 4.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.84%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc6.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.58%
    2. 2.歐元區4.38%
    3. 3.日本2.13%
    4. 4.新興亞洲2.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.68%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc13.35%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.94%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc10.12%
    4. 4.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.84%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc6.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.91%
    2. 2.金融服務5.30%
    3. 3.健康護理4.33%
    4. 4.工業3.43%
    5. 5.防守性消費3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -