瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3868.18美元8.63(0.22%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月0.07%
3月3.56%
1年6.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      0.75%
      0.21%
    • 三個月
      3.56%
      4.54%
      2.34%
    • 一年
      6.51%
      8.17%
      4.30%
    • 三年(年度化)
      4.89%
      6.56%
      4.22%
    • 五年(年度化)
      6.01%
      6.65%
      5.15%
    • 十年(年度化)
      4.00%
      5.40%
      3.26%
    • 年初至今
      0.99%
      0.75%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    791.39百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.22%
    2. 2.歐元區3.09%
    3. 3.新興亞洲2.79%
    4. 4.日本2.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.57%
    2. 2.金融服務4.91%
    3. 3.健康護理4.31%
    4. 4.周期性消費3.88%
    5. 5.電訊服務3.61%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $16.14%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc7.27%
    3. 3.UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc6.86%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD6.49%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc5.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.22%
    2. 2.歐元區3.09%
    3. 3.新興亞洲2.79%
    4. 4.日本2.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.68%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $16.14%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc7.27%
    3. 3.UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc6.86%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD6.49%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc5.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.57%
    2. 2.金融服務4.91%
    3. 3.健康護理4.31%
    4. 4.周期性消費3.88%
    5. 5.電訊服務3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -