瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

4008.38美元0.23(0.01%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.08%
1年11.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      1.69%
      0.24%
    • 三個月
      1.08%
      0.05%
      0.11%
    • 一年
      11.04%
      6.15%
      6.91%
    • 三年(年度化)
      7.15%
      7.65%
      5.58%
    • 五年(年度化)
      5.39%
      5.84%
      4.20%
    • 十年(年度化)
      4.50%
      5.57%
      3.74%
    • 年初至今
      5.21%
      1.88%
      2.69%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    790.91百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.51%
    2. 2.歐元區3.87%
    3. 3.新興亞洲2.48%
    4. 4.英國2.41%
    5. 5.日本2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.15%
    2. 2.金融服務8.13%
    3. 3.健康護理4.15%
    4. 4.周期性消費3.76%
    5. 5.工業3.45%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $16.53%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc7.79%
    3. 3.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc7.32%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc6.12%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD6.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.51%
    2. 2.歐元區3.87%
    3. 3.新興亞洲2.48%
    4. 4.英國2.41%
    5. 5.日本2.36%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $16.53%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc7.79%
    3. 3.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc7.32%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc6.12%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD6.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.15%
    2. 2.金融服務8.13%
    3. 3.健康護理4.15%
    4. 4.周期性消費3.76%
    5. 5.工業3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -