瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3906.68美元24.81(0.63%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.66%
1年17.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      1.75%
      0.47%
    • 三個月
      0.66%
      1.18%
      0.28%
    • 一年
      17.85%
      10.19%
      12.52%
    • 三年(年度化)
      5.49%
      7.71%
      4.48%
    • 五年(年度化)
      5.61%
      6.14%
      4.58%
    • 十年(年度化)
      3.96%
      5.22%
      3.26%
    • 年初至今
      2.54%
      0.43%
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    779.03百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.66%
    2. 2.歐元區3.33%
    3. 3.新興亞洲2.73%
    4. 4.日本2.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.03%
    2. 2.金融服務5.71%
    3. 3.健康護理4.54%
    4. 4.周期性消費4.46%
    5. 5.電訊服務3.50%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $14.01%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc7.20%
    3. 3.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD6.17%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc5.94%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc5.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.66%
    2. 2.歐元區3.33%
    3. 3.新興亞洲2.73%
    4. 4.日本2.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.81%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $14.01%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc7.20%
    3. 3.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD6.17%
    4. 4.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc5.94%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc5.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.03%
    2. 2.金融服務5.71%
    3. 3.健康護理4.54%
    4. 4.周期性消費4.46%
    5. 5.電訊服務3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -