瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3492.35美元16.27(0.46%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.4%
3月0.85%
1年11.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      4.61%
      3.78%
    • 三個月
      0.85%
      0.49%
      0.65%
    • 一年
      11.49%
      11.97%
      8.63%
    • 三年(年度化)
      0.24%
      0.21%
      0.01%
    • 五年(年度化)
      0.95%
      2.24%
      1.12%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      3.34%
      2.42%
    • 年初至今
      12.87%
      12.78%
      9.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.87%
    基金規模
    741.27百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.72%
    2. 2.歐元區4.68%
    3. 3.英國2.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.40%
    5. 5.日本1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.93%
    2. 2.金融服務5.61%
    3. 3.健康護理4.70%
    4. 4.工業4.20%
    5. 5.防守性消費4.09%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.04%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.93%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc10.17%
    4. 4.Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc8.42%
    5. 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc6.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.72%
    2. 2.歐元區4.68%
    3. 3.英國2.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.40%
    5. 5.日本1.52%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.04%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.93%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc10.17%
    4. 4.Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc8.42%
    5. 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.93%
    2. 2.金融服務5.61%
    3. 3.健康護理4.70%
    4. 4.工業4.20%
    5. 5.防守性消費4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -