瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3990.75美元16.78(0.42%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.8%
1年11.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      0.86%
      0.69%
    • 三個月
      1.80%
      3.28%
      1.62%
    • 一年
      11.65%
      8.84%
      8.43%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      8.10%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      5.43%
      6.19%
      4.63%
    • 十年(年度化)
      4.20%
      5.39%
      3.60%
    • 年初至今
      4.75%
      1.94%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.75%
    基金規模
    787.46百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.51%
    2. 2.歐元區3.58%
    3. 3.日本2.63%
    4. 4.新興亞洲2.53%
    5. 5.英國2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.12%
    2. 2.金融服務8.02%
    3. 3.健康護理4.06%
    4. 4.周期性消費3.96%
    5. 5.工業3.54%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $14.16%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc7.01%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc6.15%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc6.08%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.51%
    2. 2.歐元區3.58%
    3. 3.日本2.63%
    4. 4.新興亞洲2.53%
    5. 5.英國2.17%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $14.16%
    2. 2.UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ U-X-acc7.01%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc6.15%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc6.08%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.12%
    2. 2.金融服務8.02%
    3. 3.健康護理4.06%
    4. 4.周期性消費3.96%
    5. 5.工業3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -