瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

4002.26美元9.94(0.25%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.25%

3月0.82%

1年10.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
4,002.26
9.94
0.25%
2021/10/14
3,992.32
23.52
0.59%
2021/10/13
3,968.80
6.53
0.17%
2021/10/12
3,962.27
4.31
0.11%
2021/10/11
3,966.58
3.01
0.08%
2021/10/08
3,969.59
2.96
0.08%
2021/10/07
3,972.55
21.50
0.54%
2021/10/06
3,951.05
12.62
0.32%
2021/10/05
3,963.67
13.06
0.33%
2021/10/04
3,950.61
10.77
0.27%
2021/10/01
3,961.38
5.22
0.13%
2021/09/30
3,956.16
8.12
0.21%
2021/09/29
3,964.28
5.47
0.14%
2021/09/28
3,958.81
34.12
0.86%
2021/09/27
3,992.93
6.15
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
3,999.08
5.96
0.15%
2021/09/23
4,005.04
10.67
0.27%
2021/09/22
3,994.37
15.98
0.40%
2021/09/21
3,978.39
5.17
0.13%
2021/09/20
3,973.22
24.80
0.62%
2021/09/17
3,998.02
12.80
0.32%
2021/09/16
4,010.82
1.44
0.04%
2021/09/15
4,012.26
0.50
0.01%
2021/09/14
4,011.76
1.22
0.03%
2021/09/13
4,012.98
4.29
0.11%
2021/09/10
4,008.69
5.48
0.14%
2021/09/09
4,014.17
3.00
0.08%
2021/09/08
4,011.17
8.19
0.20%
2021/09/07
4,019.36
7.22
0.18%
2021/09/06
4,026.58
4.00
0.10%

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