瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

4004.69美元8.99(0.22%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.46%
1年15.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      4,004.69
      8.99
      0.22%
    • 2024/10/02
      4,013.68
      0.38
      0.01%
    • 2024/10/01
      4,013.30
      7.43
      0.19%
    • 2024/09/30
      4,020.73
      6.74
      0.17%
    • 2024/09/27
      4,027.47
      5.37
      0.13%
    • 2024/09/26
      4,022.10
      11.50
      0.29%
    • 2024/09/25
      4,010.60
      5.30
      0.13%
    • 2024/09/24
      4,015.90
      2.52
      0.06%
    • 2024/09/23
      4,013.38
      7.43
      0.19%
    • 2024/09/20
      4,005.95
      3.48
      0.09%
    • 2024/09/19
      4,009.43
      24.18
      0.61%
    • 2024/09/18
      3,985.25
      10.21
      0.26%
    • 2024/09/17
      3,995.46
      6.78
      0.17%
    • 2024/09/16
      3,988.68
      6.83
      0.17%
    • 2024/09/13
      3,981.85
      11.37
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      3,970.48
      15.58
      0.39%
    • 2024/09/11
      3,954.90
      6.69
      0.17%
    • 2024/09/10
      3,948.21
      7.76
      0.20%
    • 2024/09/09
      3,940.45
      4.49
      0.11%
    • 2024/09/06
      3,935.96
      13.75
      0.35%
    • 2024/09/05
      3,949.71
      0.38
      0.01%
    • 2024/09/04
      3,950.09
      7.22
      0.18%
    • 2024/09/03
      3,957.31
      22.48
      0.57%
    • 2024/09/02
      3,979.79
      1.04
      0.03%
    • 2024/08/30
      3,978.75
      7.66
      0.19%
    • 2024/08/29
      3,971.09
      2.64
      0.07%
    • 2024/08/28
      3,968.45
      5.66
      0.14%
    • 2024/08/27
      3,974.11
      0.94
      0.02%
    • 2024/08/26
      3,975.05
      0.49
      0.01%
    • 2024/08/23
      3,974.56
      12.96
      0.33%

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