瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3919.05美元4.12(0.11%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.56%
1年19.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      3,919.05
      4.12
      0.11%
    • 2021/05/05
      3,914.93
      16.49
      0.42%
    • 2021/05/04
      3,898.44
      11.86
      0.30%
    • 2021/05/03
      3,910.30
      1.46
      0.04%
    • 2021/04/30
      3,908.84
      11.18
      0.29%
    • 2021/04/29
      3,920.02
      0.26
      0.01%
    • 2021/04/28
      3,920.28
      5.78
      0.15%
    • 2021/04/27
      3,926.06
      6.97
      0.18%
    • 2021/04/26
      3,919.09
      7.18
      0.18%
    • 2021/04/23
      3,911.91
      8.29
      0.21%
    • 2021/04/22
      3,903.62
      2.95
      0.08%
    • 2021/04/21
      3,900.67
      12.24
      0.32%
    • 2021/04/20
      3,888.43
      19.78
      0.51%
    • 2021/04/19
      3,908.21
      6.64
      0.17%
    • 2021/04/16
      3,914.85
      6.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      3,908.81
      13.75
      0.35%
    • 2021/04/14
      3,895.06
      5.46
      0.14%
    • 2021/04/13
      3,889.60
      3.30
      0.09%
    • 2021/04/12
      3,886.30
      0.46
      0.01%
    • 2021/04/09
      3,886.76
      1.33
      0.03%
    • 2021/04/08
      3,885.43
      7.22
      0.19%
    • 2021/04/07
      3,878.21
      3.02
      0.08%
    • 2021/04/06
      3,881.23
      17.71
      0.46%
    • 2021/04/01
      3,863.52
      19.29
      0.50%
    • 2021/03/31
      3,844.23
      4.27
      0.11%
    • 2021/03/30
      3,848.50
      12.35
      0.32%
    • 2021/03/29
      3,836.15
      5.95
      0.16%
    • 2021/03/26
      3,842.10
      20.54
      0.54%
    • 2021/03/25
      3,821.56
      1.62
      0.04%
    • 2021/03/24
      3,823.18
      6.44
      0.17%

    下載歷史報價