瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3577.18美元17.15(0.48%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.56%

3月7.43%

1年7.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
3,577.18
17.15
0.48%
2023/02/02
3,594.33
19.87
0.56%
2023/02/01
3,574.46
17.10
0.48%
2023/01/31
3,557.36
12.37
0.35%
2023/01/30
3,544.99
12.57
0.35%
2023/01/27
3,557.56
1.63
0.05%
2023/01/26
3,555.93
0.19
0.01%
2023/01/25
3,555.74
8.59
0.24%
2023/01/24
3,547.15
3.09
0.09%
2023/01/23
3,544.06
12.25
0.35%
2023/01/20
3,531.81
4.17
0.12%
2023/01/19
3,527.64
15.75
0.44%
2023/01/18
3,543.39
6.23
0.18%
2023/01/17
3,537.16
0.80
0.02%
2023/01/16
3,537.96
1.55
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
3,536.41
4.28
0.12%
2023/01/12
3,532.13
18.57
0.53%
2023/01/11
3,513.56
15.15
0.43%
2023/01/10
3,498.41
2.65
0.08%
2023/01/09
3,501.06
17.38
0.50%
2023/01/06
3,483.68
28.33
0.82%
2023/01/05
3,455.35
10.46
0.30%
2023/01/04
3,465.81
19.99
0.58%
2023/01/03
3,445.82
8.29
0.24%
2023/01/02
3,437.53
0.88
0.03%
2022/12/30
3,436.65
11.18
0.32%
2022/12/29
3,447.83
15.92
0.46%
2022/12/28
3,431.91
7.97
0.23%
2022/12/27
3,439.88
7.18
0.21%
2022/12/23
3,447.06
2.81
0.08%

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