瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3990.75美元16.78(0.42%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.8%
1年11.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      3,990.75
      16.78
      0.42%
    • 2021/07/28
      3,973.97
      9.35
      0.24%
    • 2021/07/27
      3,964.62
      7.70
      0.19%
    • 2021/07/26
      3,972.32
      1.38
      0.04%
    • 2021/07/23
      3,973.70
      8.24
      0.21%
    • 2021/07/22
      3,965.46
      4.46
      0.11%
    • 2021/07/21
      3,961.00
      16.47
      0.42%
    • 2021/07/20
      3,944.53
      13.12
      0.33%
    • 2021/07/19
      3,931.41
      24.57
      0.62%
    • 2021/07/16
      3,955.98
      13.59
      0.34%
    • 2021/07/15
      3,969.57
      6.85
      0.17%
    • 2021/07/14
      3,976.42
      0.35
      0.01%
    • 2021/07/13
      3,976.07
      13.45
      0.34%
    • 2021/07/12
      3,989.52
      15.96
      0.40%
    • 2021/07/09
      3,973.56
      14.63
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      3,958.93
      17.86
      0.45%
    • 2021/07/07
      3,976.79
      2.37
      0.06%
    • 2021/07/06
      3,974.42
      6.74
      0.17%
    • 2021/07/05
      3,981.16
      3.70
      0.09%
    • 2021/07/02
      3,977.46
      5.20
      0.13%
    • 2021/07/01
      3,972.26
      4.19
      0.11%
    • 2021/06/30
      3,968.07
      5.59
      0.14%
    • 2021/06/29
      3,973.66
      2.96
      0.08%
    • 2021/06/28
      3,970.70
      3.24
      0.08%
    • 2021/06/25
      3,973.94
      5.29
      0.13%
    • 2021/06/24
      3,968.65
      9.36
      0.24%
    • 2021/06/22
      3,959.29
      9.64
      0.24%
    • 2021/06/21
      3,949.65
      7.25
      0.18%
    • 2021/06/18
      3,942.40
      18.92
      0.48%
    • 2021/06/17
      3,961.32
      9.25
      0.23%

    下載歷史報價