瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3825.58美元33.63(0.87%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.41%
1年7.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      3,825.58
      33.63
      0.87%
    • 2021/02/24
      3,859.21
      11.53
      0.30%
    • 2021/02/18
      3,868.18
      8.63
      0.22%
    • 2021/02/17
      3,876.81
      9.63
      0.25%
    • 2021/02/16
      3,886.44
      0.46
      0.01%
    • 2021/02/12
      3,886.90
      5.91
      0.15%
    • 2021/02/11
      3,880.99
      5.79
      0.15%
    • 2021/02/10
      3,875.20
      4.29
      0.11%
    • 2021/02/09
      3,870.91
      2.40
      0.06%
    • 2021/02/08
      3,868.51
      9.72
      0.25%
    • 2021/02/05
      3,858.79
      8.17
      0.21%
    • 2021/02/04
      3,850.62
      13.77
      0.36%
    • 2021/02/02
      3,836.22
      18.22
      0.48%
    • 2021/02/01
      3,818.00
      19.68
      0.52%
    • 2021/01/29
      3,798.32
      19.33
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      3,817.65
      5.07
      0.13%
    • 2021/01/27
      3,812.58
      41.15
      1.07%
    • 2021/01/26
      3,853.73
      14.25
      0.37%
    • 2021/01/25
      3,839.48
      5.51
      0.14%
    • 2021/01/22
      3,844.99
      5.43
      0.14%
    • 2021/01/21
      3,850.42
      6.77
      0.18%
    • 2021/01/20
      3,843.65
      15.50
      0.41%
    • 2021/01/19
      3,828.15
      1.76
      0.05%
    • 2021/01/18
      3,826.39
      1.44
      0.04%
    • 2021/01/15
      3,824.95
      10.67
      0.28%
    • 2021/01/14
      3,835.62
      4.53
      0.12%
    • 2021/01/13
      3,831.09
      3.78
      0.10%
    • 2021/01/12
      3,827.31
      8.92
      0.23%
    • 2021/01/11
      3,818.39
      17.41
      0.45%
    • 2021/01/08
      3,835.80
      3.36
      0.09%

    下載歷史報價