瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3744.42美元16.47(0.44%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.78%
1年5.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      3,744.42
      16.47
      0.44%
    • 2024/04/19
      3,727.95
      9.36
      0.25%
    • 2024/04/18
      3,737.31
      0.17
      0.01%
    • 2024/04/17
      3,737.14
      5.58
      0.15%
    • 2024/04/16
      3,742.72
      24.03
      0.64%
    • 2024/04/15
      3,766.75
      13.84
      0.37%
    • 2024/04/12
      3,780.59
      9.68
      0.26%
    • 2024/04/11
      3,790.27
      3.27
      0.09%
    • 2024/04/10
      3,793.54
      23.31
      0.61%
    • 2024/04/09
      3,816.85
      1.04
      0.03%
    • 2024/04/08
      3,815.81
      5.78
      0.15%
    • 2024/04/05
      3,810.03
      5.12
      0.13%
    • 2024/04/04
      3,815.15
      3.90
      0.10%
    • 2024/04/03
      3,811.25
      5.89
      0.15%
    • 2024/04/02
      3,817.14
      15.65
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      3,832.79
      1.20
      0.03%
    • 2024/03/27
      3,831.59
      12.23
      0.32%
    • 2024/03/26
      3,819.36
      0.87
      0.02%
    • 2024/03/25
      3,818.49
      4.49
      0.12%
    • 2024/03/22
      3,822.98
      0.63
      0.02%
    • 2024/03/21
      3,823.61
      19.95
      0.52%
    • 2024/03/20
      3,803.66
      15.56
      0.41%
    • 2024/03/19
      3,788.10
      1.40
      0.04%
    • 2024/03/18
      3,786.70
      3.61
      0.10%
    • 2024/03/15
      3,783.09
      12.74
      0.34%
    • 2024/03/14
      3,795.83
      11.10
      0.29%
    • 2024/03/13
      3,806.93
      0.33
      0.01%
    • 2024/03/12
      3,806.60
      3.40
      0.09%
    • 2024/03/11
      3,803.20
      4.34
      0.11%
    • 2024/03/08
      3,807.54
      0.65
      0.02%

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