瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

4340.15美元0.06(0%)

2025/11/05更新

績效 /

1月0.51%

3月3.64%

1年9.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
4,340.15
0.06
0.00%
2025/11/04
4,340.09
13.92
0.32%
2025/11/03
4,354.01
0.02
0.00%
2025/10/31
4,354.03
3.23
0.07%
2025/10/30
4,357.26
9.52
0.22%
2025/10/29
4,366.78
2.28
0.05%
2025/10/28
4,369.06
1.80
0.04%
2025/10/27
4,367.26
14.09
0.32%
2025/10/24
4,353.17
12.67
0.29%
2025/10/23
4,340.50
0.83
0.02%
2025/10/22
4,339.67
0.51
0.01%
2025/10/21
4,339.16
5.99
0.14%
2025/10/20
4,333.17
19.13
0.44%
2025/10/17
4,314.04
3.51
0.08%
2025/10/16
4,317.55
0.62
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
4,316.93
8.44
0.20%
2025/10/14
4,308.49
0.08
0.00%
2025/10/13
4,308.57
14.78
0.34%
2025/10/10
4,293.79
29.36
0.68%
2025/10/09
4,323.15
3.62
0.08%
2025/10/08
4,326.77
9.77
0.23%
2025/10/07
4,317.00
5.77
0.13%
2025/10/06
4,322.77
4.51
0.10%
2025/10/03
4,318.26
11.19
0.26%
2025/10/02
4,307.07
7.22
0.17%
2025/10/01
4,299.85
9.59
0.22%
2025/09/30
4,290.26
2.03
0.05%
2025/09/29
4,288.23
5.81
0.14%
2025/09/26
4,282.42
4.29
0.10%
2025/09/25
4,278.13
17.10
0.40%

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