瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3562.02美元14.41(0.4%)

2022/08/05更新

績效 /

1月3.18%

3月0.48%

1年10.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
3,562.02
14.41
0.40%
2022/08/04
3,576.43
11.88
0.33%
2022/08/03
3,564.55
11.30
0.32%
2022/08/02
3,553.25
24.79
0.69%
2022/08/01
3,578.04
10.63
0.30%
2022/07/29
3,567.41
19.04
0.54%
2022/07/28
3,548.37
23.74
0.67%
2022/07/27
3,524.63
22.75
0.65%
2022/07/26
3,501.88
7.28
0.21%
2022/07/25
3,509.16
3.33
0.10%
2022/07/22
3,512.49
10.45
0.30%
2022/07/21
3,502.04
19.80
0.57%
2022/07/20
3,482.24
10.95
0.32%
2022/07/19
3,471.29
21.46
0.62%
2022/07/18
3,449.83
3.70
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
3,446.13
24.05
0.70%
2022/07/14
3,422.08
19.76
0.57%
2022/07/13
3,441.84
7.74
0.22%
2022/07/12
3,449.58
4.50
0.13%
2022/07/11
3,454.08
6.50
0.19%
2022/07/08
3,460.58
1.31
0.04%
2022/07/07
3,461.89
11.66
0.34%
2022/07/06
3,450.23
2.01
0.06%
2022/07/05
3,452.24
1.97
0.06%
2022/07/04
3,450.27
1.26
0.04%
2022/07/01
3,451.53
17.37
0.51%
2022/06/30
3,434.16
8.06
0.23%
2022/06/29
3,442.22
4.95
0.14%
2022/06/28
3,447.17
15.67
0.45%
2022/06/27
3,462.84
2.05
0.06%

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