瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3562.02美元14.41(0.4%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.18%
3月0.48%
1年10.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      3,562.02
      14.41
      0.40%
    • 2022/08/04
      3,576.43
      11.88
      0.33%
    • 2022/08/03
      3,564.55
      11.30
      0.32%
    • 2022/08/02
      3,553.25
      24.79
      0.69%
    • 2022/08/01
      3,578.04
      10.63
      0.30%
    • 2022/07/29
      3,567.41
      19.04
      0.54%
    • 2022/07/28
      3,548.37
      23.74
      0.67%
    • 2022/07/27
      3,524.63
      22.75
      0.65%
    • 2022/07/26
      3,501.88
      7.28
      0.21%
    • 2022/07/25
      3,509.16
      3.33
      0.10%
    • 2022/07/22
      3,512.49
      10.45
      0.30%
    • 2022/07/21
      3,502.04
      19.80
      0.57%
    • 2022/07/20
      3,482.24
      10.95
      0.32%
    • 2022/07/19
      3,471.29
      21.46
      0.62%
    • 2022/07/18
      3,449.83
      3.70
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      3,446.13
      24.05
      0.70%
    • 2022/07/14
      3,422.08
      19.76
      0.57%
    • 2022/07/13
      3,441.84
      7.74
      0.22%
    • 2022/07/12
      3,449.58
      4.50
      0.13%
    • 2022/07/11
      3,454.08
      6.50
      0.19%
    • 2022/07/08
      3,460.58
      1.31
      0.04%
    • 2022/07/07
      3,461.89
      11.66
      0.34%
    • 2022/07/06
      3,450.23
      2.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      3,452.24
      1.97
      0.06%
    • 2022/07/04
      3,450.27
      1.26
      0.04%
    • 2022/07/01
      3,451.53
      17.37
      0.51%
    • 2022/06/30
      3,434.16
      8.06
      0.23%
    • 2022/06/29
      3,442.22
      4.95
      0.14%
    • 2022/06/28
      3,447.17
      15.67
      0.45%
    • 2022/06/27
      3,462.84
      2.05
      0.06%

    下載歷史報價