瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3966.60美元27.63(0.69%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.07%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      3,966.60
      27.63
      0.69%
    • 2024/12/18
      3,994.23
      33.53
      0.83%
    • 2024/12/17
      4,027.76
      9.88
      0.25%
    • 2024/12/16
      4,037.64
      4.39
      0.11%
    • 2024/12/13
      4,033.25
      5.77
      0.14%
    • 2024/12/12
      4,039.02
      5.77
      0.14%
    • 2024/12/11
      4,044.79
      6.87
      0.17%
    • 2024/12/10
      4,037.92
      11.36
      0.28%
    • 2024/12/09
      4,049.28
      2.47
      0.06%
    • 2024/12/06
      4,051.75
      6.82
      0.17%
    • 2024/12/05
      4,044.93
      1.23
      0.03%
    • 2024/12/04
      4,043.70
      12.06
      0.30%
    • 2024/12/03
      4,031.64
      0.97
      0.02%
    • 2024/12/02
      4,030.67
      10.02
      0.25%
    • 2024/11/29
      4,020.65
      9.90
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      4,010.75
      2.74
      0.07%
    • 2024/11/27
      4,008.01
      5.56
      0.14%
    • 2024/11/26
      4,013.57
      0.09
      0.00%
    • 2024/11/25
      4,013.66
      19.96
      0.50%
    • 2024/11/22
      3,993.70
      11.73
      0.30%
    • 2024/11/21
      3,981.97
      11.19
      0.28%
    • 2024/11/20
      3,970.78
      1.35
      0.03%
    • 2024/11/19
      3,969.43
      1.38
      0.04%
    • 2024/11/18
      3,968.05
      4.14
      0.10%
    • 2024/11/15
      3,963.91
      19.30
      0.49%
    • 2024/11/14
      3,983.21
      3.71
      0.09%
    • 2024/11/13
      3,986.92
      9.75
      0.24%
    • 2024/11/12
      3,996.67
      17.06
      0.43%
    • 2024/11/11
      4,013.73
      7.03
      0.18%
    • 2024/11/08
      4,006.70
      6.46
      0.16%

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