瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

4002.26美元9.94(0.25%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.82%
1年10.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      4,002.26
      9.94
      0.25%
    • 2021/10/14
      3,992.32
      23.52
      0.59%
    • 2021/10/13
      3,968.80
      6.53
      0.17%
    • 2021/10/12
      3,962.27
      4.31
      0.11%
    • 2021/10/11
      3,966.58
      3.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      3,969.59
      2.96
      0.08%
    • 2021/10/07
      3,972.55
      21.50
      0.54%
    • 2021/10/06
      3,951.05
      12.62
      0.32%
    • 2021/10/05
      3,963.67
      13.06
      0.33%
    • 2021/10/04
      3,950.61
      10.77
      0.27%
    • 2021/10/01
      3,961.38
      5.22
      0.13%
    • 2021/09/30
      3,956.16
      8.12
      0.21%
    • 2021/09/29
      3,964.28
      5.47
      0.14%
    • 2021/09/28
      3,958.81
      34.12
      0.86%
    • 2021/09/27
      3,992.93
      6.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      3,999.08
      5.96
      0.15%
    • 2021/09/23
      4,005.04
      10.67
      0.27%
    • 2021/09/22
      3,994.37
      15.98
      0.40%
    • 2021/09/21
      3,978.39
      5.17
      0.13%
    • 2021/09/20
      3,973.22
      24.80
      0.62%
    • 2021/09/17
      3,998.02
      12.80
      0.32%
    • 2021/09/16
      4,010.82
      1.44
      0.04%
    • 2021/09/15
      4,012.26
      0.50
      0.01%
    • 2021/09/14
      4,011.76
      1.22
      0.03%
    • 2021/09/13
      4,012.98
      4.29
      0.11%
    • 2021/09/10
      4,008.69
      5.48
      0.14%
    • 2021/09/09
      4,014.17
      3.00
      0.08%
    • 2021/09/08
      4,011.17
      8.19
      0.20%
    • 2021/09/07
      4,019.36
      7.22
      0.18%
    • 2021/09/06
      4,026.58
      4.00
      0.10%

    下載歷史報價