瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3875.87美元6.41(0.17%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.26%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      3,875.87
      6.41
      0.17%
    • 2024/07/24
      3,882.28
      22.54
      0.58%
    • 2024/07/23
      3,904.82
      3.03
      0.08%
    • 2024/07/22
      3,901.79
      8.69
      0.22%
    • 2024/07/19
      3,893.10
      16.39
      0.42%
    • 2024/07/18
      3,909.49
      11.92
      0.30%
    • 2024/07/17
      3,921.41
      11.54
      0.29%
    • 2024/07/16
      3,932.95
      6.64
      0.17%
    • 2024/07/15
      3,926.31
      0.75
      0.02%
    • 2024/07/12
      3,925.56
      11.61
      0.30%
    • 2024/07/11
      3,913.95
      15.67
      0.40%
    • 2024/07/10
      3,898.28
      8.70
      0.22%
    • 2024/07/09
      3,889.58
      2.76
      0.07%
    • 2024/07/08
      3,892.34
      5.33
      0.14%
    • 2024/07/05
      3,887.01
      8.55
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      3,878.46
      7.56
      0.20%
    • 2024/07/03
      3,870.90
      15.25
      0.40%
    • 2024/07/02
      3,855.65
      1.02
      0.03%
    • 2024/07/01
      3,854.63
      7.74
      0.20%
    • 2024/06/28
      3,862.37
      3.28
      0.09%
    • 2024/06/27
      3,865.65
      1.44
      0.04%
    • 2024/06/26
      3,867.09
      5.48
      0.14%
    • 2024/06/25
      3,872.57
      0.08
      0.00%
    • 2024/06/24
      3,872.49
      1.28
      0.03%
    • 2024/06/21
      3,871.21
      6.11
      0.16%
    • 2024/06/20
      3,877.32
      3.08
      0.08%
    • 2024/06/19
      3,880.40
      4.24
      0.11%
    • 2024/06/18
      3,876.16
      7.63
      0.20%
    • 2024/06/17
      3,868.53
      5.57
      0.14%
    • 2024/06/14
      3,862.96
      1.98
      0.05%

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