瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3990.75美元16.78(0.42%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.43%

3月1.8%

1年11.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
3,990.75
16.78
0.42%
2021/07/28
3,973.97
9.35
0.24%
2021/07/27
3,964.62
7.70
0.19%
2021/07/26
3,972.32
1.38
0.04%
2021/07/23
3,973.70
8.24
0.21%
2021/07/22
3,965.46
4.46
0.11%
2021/07/21
3,961.00
16.47
0.42%
2021/07/20
3,944.53
13.12
0.33%
2021/07/19
3,931.41
24.57
0.62%
2021/07/16
3,955.98
13.59
0.34%
2021/07/15
3,969.57
6.85
0.17%
2021/07/14
3,976.42
0.35
0.01%
2021/07/13
3,976.07
13.45
0.34%
2021/07/12
3,989.52
15.96
0.40%
2021/07/09
3,973.56
14.63
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
3,958.93
17.86
0.45%
2021/07/07
3,976.79
2.37
0.06%
2021/07/06
3,974.42
6.74
0.17%
2021/07/05
3,981.16
3.70
0.09%
2021/07/02
3,977.46
5.20
0.13%
2021/07/01
3,972.26
4.19
0.11%
2021/06/30
3,968.07
5.59
0.14%
2021/06/29
3,973.66
2.96
0.08%
2021/06/28
3,970.70
3.24
0.08%
2021/06/25
3,973.94
5.29
0.13%
2021/06/24
3,968.65
9.36
0.24%
2021/06/22
3,959.29
9.64
0.24%
2021/06/21
3,949.65
7.25
0.18%
2021/06/18
3,942.40
18.92
0.48%
2021/06/17
3,961.32
9.25
0.23%

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