富達基金-美元債券基金A股C月配息美元

8.52美元0.08(0.92%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月0.93%
3月5.14%
1年11.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      -
      1.02%
    • 三個月
      5.14%
      -
      3.96%
    • 一年
      11.24%
      -
      9.74%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.72%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.42%
    • 年初至今
      11.45%
      -
      9.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.45%
    基金規模
    2,445.74百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2020-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.31%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.875%16.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%9.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%8.87%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%8.81%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.5%4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.31%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.875%16.45%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%9.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%8.87%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%8.81%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.5%4.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -