富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元)

7.84美元0.01(0.12%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.04%
1年2.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      1.58%
      1.44%
    • 三個月
      0.04%
      4.69%
      0.47%
    • 一年
      2.28%
      0.36%
      2.46%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      5.57%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      0.00%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      0.87%
    • 年初至今
      2.26%
      2.77%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.26%
    基金規模
    3,888.66百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2020-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%9.27%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 248.60%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 245.04%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%9.27%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 248.60%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 245.04%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%3.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -