富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)

7.69美元0.01(0.09%)

2026/01/19更新

績效 /

1月0.09%

3月0.31%

1年6.47%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.06%
-
-
一個月
0.09%
1.58%
0.42%
三個月
0.31%
4.69%
0.23%
一年
6.47%
0.36%
7.31%
三年(年度化)
2.93%
5.57%
3.81%
五年(年度化)
0.77%
0.06%
0.25%
十年(年度化)
-
0.88%
1.74%
年初至今
0.17%
2.77%
0.54%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元多元化債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.17%

基金規模

4,500.96百萬截至 2026-01-16

成立時間

2020-09-23

晨星評等

-

投資策略

本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Notes 4.25%9.14%
2.United States Treasury Notes 4.375%9.06%
3.United States Treasury Notes 4.25%9.04%
4.United States Treasury Bonds 4.5%8.70%
5.10 Year Treasury Note Future Mar 266.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.34
-
月報酬標準差
6.20
-
月報酬夏普值
-0.12
-

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 4.25%9.14%
2.United States Treasury Notes 4.375%9.06%
3.United States Treasury Notes 4.25%9.04%
4.United States Treasury Bonds 4.5%8.70%
5.10 Year Treasury Note Future Mar 266.16%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.34
-
月報酬標準差
6.20
-
月報酬夏普值
-0.12
-

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