富達基金-美元債券基金A股C月配息美元

9.61美元0(0.03%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.61%
1年1.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      0.99%
    • 三個月
      1.61%
      -
      1.26%
    • 一年
      1.06%
      -
      0.31%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.64%
    • 年初至今
      2.19%
      -
      1.80%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    1,806.25百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2020-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.00%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%7.18%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%4.84%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 214.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%3.85%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2%3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.00%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%7.18%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%4.84%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 214.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%3.85%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2%3.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -