NN (L) 環球高股息基金X股美元

579.96美元1.73(0.3%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.25%
1年26.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      2.71%
      0.15%
    • 三個月
      1.25%
      2.16%
      2.23%
    • 一年
      26.68%
      12.20%
      26.67%
    • 三年(年度化)
      7.27%
      17.93%
      9.33%
    • 五年(年度化)
      7.68%
      10.86%
      9.15%
    • 十年(年度化)
      5.64%
      7.12%
      6.90%
    • 年初至今
      10.78%
      3.89%
      11.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.78%
    基金規模
    631.40百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少三分之二投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票或可轉讓有價證券所組成之多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.23%
    2. 2.歐元區19.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.01%
    4. 4.英國5.88%
    5. 5.日本5.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.45%
    2. 2.金融服務19.10%
    3. 3.工業12.77%
    4. 4.健康護理11.85%
    5. 5.防守性消費7.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.19%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA2.46%
    3. 3.Medtronic PLC2.41%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.38%
    5. 5.Johnson & Johnson2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.23%
    2. 2.歐元區19.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.01%
    4. 4.英國5.88%
    5. 5.日本5.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.19%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA2.46%
    3. 3.Medtronic PLC2.41%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.38%
    5. 5.Johnson & Johnson2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.45%
    2. 2.金融服務19.10%
    3. 3.工業12.77%
    4. 4.健康護理11.85%
    5. 5.防守性消費7.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -