NN (L) 環球高股息基金X股美元

546.87美元1.64(0.3%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.37%
3月7.72%
1年5.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.37%
      2.71%
      5.02%
    • 三個月
      7.72%
      2.16%
      9.79%
    • 一年
      5.67%
      12.20%
      9.60%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      17.93%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      10.86%
      4.67%
    • 十年(年度化)
      5.91%
      7.12%
      6.92%
    • 年初至今
      9.69%
      3.89%
      14.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.69%
    基金規模
    634.91百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2006-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少三分之二投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票或可轉讓有價證券所組成之多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.49%
    2. 2.歐元區17.46%
    3. 3.英國8.07%
    4. 4.日本6.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.46%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.科技11.34%
    4. 4.工業9.96%
    5. 5.防守性消費8.14%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc2.99%
    2. 2.Cisco Systems Inc2.77%
    3. 3.Medtronic PLC2.72%
    4. 4.Johnson & Johnson2.56%
    5. 5.Bank of New York Mellon Corp2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.49%
    2. 2.歐元區17.46%
    3. 3.英國8.07%
    4. 4.日本6.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.61%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc2.99%
    2. 2.Cisco Systems Inc2.77%
    3. 3.Medtronic PLC2.72%
    4. 4.Johnson & Johnson2.56%
    5. 5.Bank of New York Mellon Corp2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.46%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.科技11.34%
    4. 4.工業9.96%
    5. 5.防守性消費8.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -