NN (L) 環球高股息基金X股美元

541.53美元5.04(0.94%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.47%
1年14.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      541.53
      5.04
      0.94%
    • 2021/03/04
      536.49
      5.08
      0.94%
    • 2021/03/03
      541.57
      0.12
      0.02%
    • 2021/03/02
      541.45
      0.81
      0.15%
    • 2021/03/01
      542.26
      7.97
      1.49%
    • 2021/02/26
      534.29
      8.86
      1.63%
    • 2021/02/25
      543.15
      3.59
      0.66%
    • 2021/02/24
      546.74
      3.06
      0.56%
    • 2021/02/23
      543.68
      0.98
      0.18%
    • 2021/02/22
      542.70
      0.02
      0.00%
    • 2021/02/19
      542.72
      3.02
      0.56%
    • 2021/02/18
      539.70
      3.70
      0.68%
    • 2021/02/17
      543.40
      1.26
      0.23%
    • 2021/02/16
      544.66
      3.58
      0.66%
    • 2021/02/12
      541.08
      1.66
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      539.42
      0.91
      0.17%
    • 2021/02/10
      538.51
      0.18
      0.03%
    • 2021/02/09
      538.33
      0.79
      0.15%
    • 2021/02/08
      539.12
      3.46
      0.65%
    • 2021/02/05
      535.66
      2.48
      0.47%
    • 2021/02/04
      533.18
      3.66
      0.69%
    • 2021/02/03
      529.52
      2.54
      0.48%
    • 2021/02/02
      526.98
      6.60
      1.27%
    • 2021/02/01
      520.38
      5.36
      1.04%
    • 2021/01/29
      515.02
      10.54
      2.01%
    • 2021/01/28
      525.56
      1.96
      0.37%
    • 2021/01/27
      523.60
      9.37
      1.76%
    • 2021/01/26
      532.97
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/25
      533.01
      2.12
      0.40%
    • 2021/01/22
      535.13
      3.33
      0.62%

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