NN (L) 環球高股息基金X股美元

593.95美元0.69(0.12%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.54%
1年11.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      593.95
      0.69
      0.12%
    • 2022/01/24
      593.26
      5.16
      0.86%
    • 2022/01/21
      598.42
      7.76
      1.28%
    • 2022/01/20
      606.18
      1.68
      0.28%
    • 2022/01/19
      607.86
      5.62
      0.92%
    • 2022/01/18
      613.48
      6.97
      1.12%
    • 2022/01/14
      620.45
      1.38
      0.22%
    • 2022/01/13
      621.83
      1.91
      0.31%
    • 2022/01/12
      619.92
      0.72
      0.12%
    • 2022/01/10
      615.91
      0.47
      0.08%
    • 2022/01/07
      616.38
      5.08
      0.83%
    • 2022/01/06
      611.30
      1.92
      0.31%
    • 2022/01/05
      613.22
      0.05
      0.01%
    • 2022/01/04
      613.27
      7.26
      1.20%
    • 2022/01/03
      606.01
      2.25
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      603.76
      0.19
      0.03%
    • 2021/12/30
      603.95
      1.05
      0.17%
    • 2021/12/29
      605.00
      0.65
      0.11%
    • 2021/12/28
      604.35
      2.71
      0.45%
    • 2021/12/27
      601.64
      4.14
      0.69%
    • 2021/12/23
      597.50
      3.72
      0.63%
    • 2021/12/22
      593.78
      3.59
      0.61%
    • 2021/12/21
      590.19
      6.32
      1.08%
    • 2021/12/20
      583.87
      7.39
      1.25%
    • 2021/12/17
      591.26
      5.40
      0.91%
    • 2021/12/16
      596.66
      6.91
      1.17%
    • 2021/12/15
      589.75
      2.02
      0.34%
    • 2021/12/14
      587.73
      0.34
      0.06%
    • 2021/12/13
      588.07
      1.86
      0.32%
    • 2021/12/10
      589.93
      1.84
      0.31%

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