NN (L) 環球高股息基金X股美元

585.25美元1.76(0.3%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月4.38%
3月12.06%
1年1.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      585.25
      1.76
      0.30%
    • 2023/01/24
      583.49
      0.26
      0.05%
    • 2023/01/23
      583.23
      3.49
      0.60%
    • 2023/01/20
      579.74
      5.27
      0.92%
    • 2023/01/19
      574.47
      6.71
      1.16%
    • 2023/01/18
      581.18
      6.87
      1.17%
    • 2023/01/17
      588.05
      1.84
      0.31%
    • 2023/01/13
      589.89
      1.83
      0.31%
    • 2023/01/12
      588.06
      4.48
      0.77%
    • 2023/01/11
      583.58
      3.46
      0.60%
    • 2023/01/10
      580.12
      0.84
      0.15%
    • 2023/01/09
      579.28
      0.32
      0.06%
    • 2023/01/06
      578.96
      10.95
      1.93%
    • 2023/01/05
      568.01
      3.74
      0.65%
    • 2023/01/04
      571.75
      7.02
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      564.73
      4.34
      0.77%
    • 2022/12/30
      560.39
      2.51
      0.45%
    • 2022/12/29
      562.90
      6.41
      1.15%
    • 2022/12/28
      556.49
      5.50
      0.98%
    • 2022/12/27
      561.99
      1.30
      0.23%
    • 2022/12/23
      560.69
      3.03
      0.54%
    • 2022/12/22
      557.66
      4.02
      0.72%
    • 2022/12/21
      561.68
      7.28
      1.31%
    • 2022/12/20
      554.40
      1.29
      0.23%
    • 2022/12/19
      553.11
      0.48
      0.09%
    • 2022/12/16
      553.59
      6.14
      1.10%
    • 2022/12/15
      559.73
      10.85
      1.90%
    • 2022/12/14
      570.58
      2.66
      0.46%
    • 2022/12/13
      573.24
      6.41
      1.13%
    • 2022/12/12
      566.83
      3.64
      0.65%

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