NN (L) 環球高股息基金X股美元

583.61美元4.96(0.84%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.19%
1年26.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      583.61
      4.96
      0.84%
    • 2021/09/16
      588.57
      1.97
      0.33%
    • 2021/09/15
      590.54
      2.27
      0.39%
    • 2021/09/14
      588.27
      2.68
      0.45%
    • 2021/09/13
      590.95
      2.80
      0.48%
    • 2021/09/10
      588.15
      2.46
      0.42%
    • 2021/09/09
      590.61
      2.25
      0.38%
    • 2021/09/08
      592.86
      2.71
      0.46%
    • 2021/09/07
      595.57
      1.66
      0.28%
    • 2021/09/03
      597.23
      1.18
      0.20%
    • 2021/09/02
      598.41
      2.82
      0.47%
    • 2021/09/01
      595.59
      1.33
      0.22%
    • 2021/08/31
      594.26
      0.94
      0.16%
    • 2021/08/30
      595.20
      0.11
      0.02%
    • 2021/08/27
      595.09
      3.62
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      591.47
      2.72
      0.46%
    • 2021/08/25
      594.19
      0.54
      0.09%
    • 2021/08/24
      593.65
      2.39
      0.40%
    • 2021/08/23
      591.26
      4.85
      0.83%
    • 2021/08/20
      586.41
      2.13
      0.37%
    • 2021/08/19
      584.28
      4.35
      0.74%
    • 2021/08/18
      588.63
      3.56
      0.60%
    • 2021/08/17
      592.19
      3.36
      0.56%
    • 2021/08/16
      595.55
      0.67
      0.11%
    • 2021/08/13
      596.22
      1.05
      0.18%
    • 2021/08/12
      595.17
      0.64
      0.11%
    • 2021/08/11
      594.53
      3.60
      0.61%
    • 2021/08/10
      590.93
      1.32
      0.22%
    • 2021/08/09
      589.61
      0.40
      0.07%
    • 2021/08/06
      590.01
      1.15
      0.20%

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