NN (L) 環球高股息基金X股美元

577.99美元2.71(0.47%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.37%
1年31.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      577.99
      2.71
      0.47%
    • 2021/06/23
      575.28
      2.36
      0.41%
    • 2021/06/22
      577.64
      0.64
      0.11%
    • 2021/06/21
      577.00
      7.02
      1.23%
    • 2021/06/18
      569.98
      11.19
      1.93%
    • 2021/06/17
      581.17
      6.28
      1.07%
    • 2021/06/16
      587.45
      2.00
      0.34%
    • 2021/06/15
      589.45
      1.34
      0.23%
    • 2021/06/14
      588.11
      0.75
      0.13%
    • 2021/06/11
      588.86
      1.00
      0.17%
    • 2021/06/10
      587.86
      1.36
      0.23%
    • 2021/06/09
      586.50
      1.95
      0.33%
    • 2021/06/08
      588.45
      1.18
      0.20%
    • 2021/06/07
      589.63
      0.14
      0.02%
    • 2021/06/04
      589.77
      2.86
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      586.91
      0.07
      0.01%
    • 2021/06/02
      586.84
      1.35
      0.23%
    • 2021/06/01
      585.49
      2.76
      0.47%
    • 2021/05/28
      582.73
      2.06
      0.36%
    • 2021/05/27
      580.67
      0.18
      0.03%
    • 2021/05/26
      580.49
      0.02
      0.00%
    • 2021/05/25
      580.47
      0.25
      0.04%
    • 2021/05/24
      580.72
      3.12
      0.54%
    • 2021/05/21
      577.60
      1.23
      0.21%
    • 2021/05/20
      576.37
      4.65
      0.81%
    • 2021/05/19
      571.72
      4.69
      0.81%
    • 2021/05/18
      576.41
      1.42
      0.25%
    • 2021/05/17
      577.83
      1.33
      0.23%
    • 2021/05/14
      579.16
      8.89
      1.56%
    • 2021/05/13
      570.27
      3.55
      0.63%

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