NN (L) 環球高股息基金X股美元

577.99美元2.71(0.47%)

2021/06/24更新

績效 /

1月0.01%

3月4.37%

1年31.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
577.99
2.71
0.47%
2021/06/23
575.28
2.36
0.41%
2021/06/22
577.64
0.64
0.11%
2021/06/21
577.00
7.02
1.23%
2021/06/18
569.98
11.19
1.93%
2021/06/17
581.17
6.28
1.07%
2021/06/16
587.45
2.00
0.34%
2021/06/15
589.45
1.34
0.23%
2021/06/14
588.11
0.75
0.13%
2021/06/11
588.86
1.00
0.17%
2021/06/10
587.86
1.36
0.23%
2021/06/09
586.50
1.95
0.33%
2021/06/08
588.45
1.18
0.20%
2021/06/07
589.63
0.14
0.02%
2021/06/04
589.77
2.86
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/03
586.91
0.07
0.01%
2021/06/02
586.84
1.35
0.23%
2021/06/01
585.49
2.76
0.47%
2021/05/28
582.73
2.06
0.36%
2021/05/27
580.67
0.18
0.03%
2021/05/26
580.49
0.02
0.00%
2021/05/25
580.47
0.25
0.04%
2021/05/24
580.72
3.12
0.54%
2021/05/21
577.60
1.23
0.21%
2021/05/20
576.37
4.65
0.81%
2021/05/19
571.72
4.69
0.81%
2021/05/18
576.41
1.42
0.25%
2021/05/17
577.83
1.33
0.23%
2021/05/14
579.16
8.89
1.56%
2021/05/13
570.27
3.55
0.63%

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