NN (L) 環球高股息基金X股美元

593.95美元0.69(0.12%)

2022/01/25更新

績效 /

1月0.59%

3月0.54%

1年11.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
593.95
0.69
0.12%
2022/01/24
593.26
5.16
0.86%
2022/01/21
598.42
7.76
1.28%
2022/01/20
606.18
1.68
0.28%
2022/01/19
607.86
5.62
0.92%
2022/01/18
613.48
6.97
1.12%
2022/01/14
620.45
1.38
0.22%
2022/01/13
621.83
1.91
0.31%
2022/01/12
619.92
0.72
0.12%
2022/01/10
615.91
0.47
0.08%
2022/01/07
616.38
5.08
0.83%
2022/01/06
611.30
1.92
0.31%
2022/01/05
613.22
0.05
0.01%
2022/01/04
613.27
7.26
1.20%
2022/01/03
606.01
2.25
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
603.76
0.19
0.03%
2021/12/30
603.95
1.05
0.17%
2021/12/29
605.00
0.65
0.11%
2021/12/28
604.35
2.71
0.45%
2021/12/27
601.64
4.14
0.69%
2021/12/23
597.50
3.72
0.63%
2021/12/22
593.78
3.59
0.61%
2021/12/21
590.19
6.32
1.08%
2021/12/20
583.87
7.39
1.25%
2021/12/17
591.26
5.40
0.91%
2021/12/16
596.66
6.91
1.17%
2021/12/15
589.75
2.02
0.34%
2021/12/14
587.73
0.34
0.06%
2021/12/13
588.07
1.86
0.32%
2021/12/10
589.93
1.84
0.31%

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