NN (L) 環球高股息基金X股美元

585.25美元1.76(0.3%)

2023/01/25更新

績效 /

1月4.38%

3月12.06%

1年1.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/25
585.25
1.76
0.30%
2023/01/24
583.49
0.26
0.05%
2023/01/23
583.23
3.49
0.60%
2023/01/20
579.74
5.27
0.92%
2023/01/19
574.47
6.71
1.16%
2023/01/18
581.18
6.87
1.17%
2023/01/17
588.05
1.84
0.31%
2023/01/13
589.89
1.83
0.31%
2023/01/12
588.06
4.48
0.77%
2023/01/11
583.58
3.46
0.60%
2023/01/10
580.12
0.84
0.15%
2023/01/09
579.28
0.32
0.06%
2023/01/06
578.96
10.95
1.93%
2023/01/05
568.01
3.74
0.65%
2023/01/04
571.75
7.02
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
564.73
4.34
0.77%
2022/12/30
560.39
2.51
0.45%
2022/12/29
562.90
6.41
1.15%
2022/12/28
556.49
5.50
0.98%
2022/12/27
561.99
1.30
0.23%
2022/12/23
560.69
3.03
0.54%
2022/12/22
557.66
4.02
0.72%
2022/12/21
561.68
7.28
1.31%
2022/12/20
554.40
1.29
0.23%
2022/12/19
553.11
0.48
0.09%
2022/12/16
553.59
6.14
1.10%
2022/12/15
559.73
10.85
1.90%
2022/12/14
570.58
2.66
0.46%
2022/12/13
573.24
6.41
1.13%
2022/12/12
566.83
3.64
0.65%

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