富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元)

8.46美元0.09(1.04%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.47%
3月6.71%
1年8.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.46
      0.09
      1.04%
    • 2023/02/01
      8.37
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/31
      8.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/27
      8.39
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/26
      8.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      8.39
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/23
      8.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      8.37
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/19
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/18
      8.42
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/17
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/16
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      8.37
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      8.35
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/11
      8.30
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/10
      8.26
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/09
      8.31
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/06
      8.26
      0.07
      0.90%
    • 2023/01/05
      8.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      8.20
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/03
      8.15
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/02
      8.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/29
      8.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/28
      8.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/27
      8.15
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/26
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      8.19
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價