富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)

7.94美元0.02(0.23%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.3%

3月0.26%

1年1.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
7.94
0.02
0.23%
2023/11/30
7.92
0.01
0.10%
2023/11/29
7.93
0.03
0.43%
2023/11/28
7.90
0.04
0.50%
2023/11/27
7.86
0.03
0.38%
2023/11/24
7.83
0.03
0.36%
2023/11/23
7.86
0.00
0.04%
2023/11/22
7.85
0.01
0.11%
2023/11/21
7.86
0.03
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0.10%
2023/11/16
7.82
0.04
0.48%
2023/11/15
7.78
0.04
0.49%
2023/11/14
7.82
0.10
1.26%
2023/11/13
7.72
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
7.73
0.03
0.39%
2023/11/09
7.76
0.02
0.23%
2023/11/08
7.78
0.04
0.47%
2023/11/07
7.74
0.02
0.29%
2023/11/06
7.72
0.05
0.58%
2023/11/03
7.76
0.08
1.04%
2023/11/02
7.68
0.06
0.83%
2023/11/01
7.62
0.01
0.12%
2023/10/31
7.63
0.01
0.18%
2023/10/30
7.62
0.01
0.17%
2023/10/27
7.63
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0.25%
2023/10/26
7.61
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0.11%
2023/10/25
7.60
0.03
0.38%
2023/10/24
7.63
0.02
0.21%
2023/10/23
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0.34%

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