富達基金-美元債券基金A股C月配息美元

9.82美元0.02(0.24%)
2021/08/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      9.82
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/04
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/03
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/02
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/30
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/29
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/28
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/23
      9.80
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/22
      9.84
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/21
      9.80
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/20
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/19
      9.85
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/16
      9.80
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/14
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      9.78
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/08
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/07
      9.80
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/06
      9.77
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/05
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/01
      9.70
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/30
      9.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/29
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9.72
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/25
      9.68
      0.01
      0.12%

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