富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)

7.73美元0.03(0.43%)

2025/06/12更新

績效 /

1月0.31%

3月0.13%

1年4.47%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
7.73
0.03
0.43%
2025/06/11
7.69
0.02
0.22%
2025/06/10
7.68
0.01
0.10%
2025/06/09
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0.01
0.08%
2025/06/06
7.66
0.04
0.57%
2025/06/05
7.71
0.01
0.09%
2025/06/04
7.71
0.05
0.65%
2025/06/03
7.66
0.00
0.05%
2025/06/02
7.67
0.06
0.74%
2025/05/30
7.73
0.01
0.14%
2025/05/29
7.71
0.04
0.48%
2025/05/28
7.68
0.02
0.30%
2025/05/27
7.70
0.03
0.39%
2025/05/26
7.67
0.01
0.08%
2025/05/23
7.68
0.03
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
7.65
0.01
0.16%
2025/05/21
7.66
0.02
0.24%
2025/05/20
7.68
0.01
0.09%
2025/05/19
7.67
0.02
0.25%
2025/05/16
7.69
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0.17%
2025/05/15
7.67
0.02
0.29%
2025/05/14
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2025/05/09
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