富達基金-美元債券基金A股C月配息美元

9.67美元0.02(0.2%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/02
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/01
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/25
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/19
      9.77
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/18
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/16
      9.81
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/15
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/12
      9.85
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/11
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      9.87
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/01
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/29
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      9.90
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/27
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      9.94
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/22
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/20
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/18
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      9.91
      0.00
      0.02%

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