富達基金-美元債券基金A股C月配息美元

9.44美元0.03(0.3%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.2%
1年2.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.44
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/24
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/21
      9.46
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/20
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/18
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/17
      9.45
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/14
      9.47
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/13
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/11
      9.48
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      9.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      9.48
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/05
      9.52
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.52
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/03
      9.56
      0.08
      0.85%
    • 2021/12/31
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/30
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/28
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/24
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      9.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/22
      9.66
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/21
      9.63
      0.05
      0.56%
    • 2021/12/20
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      9.69
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/16
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      9.67
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價