富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元)

7.74美元0.02(0.29%)
2025/12/11更新
績效 / 
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3月0.05%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      7.74
      0.02
      0.29%
    • 2025/12/10
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/09
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/08
      7.71
      0.02
      0.27%
    • 2025/12/05
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/04
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/03
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/02
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/01
      7.74
      0.07
      0.93%
    • 2025/11/28
      7.81
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/27
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/26
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/25
      7.81
      0.02
      0.24%
    • 2025/11/24
      7.79
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/21
      7.78
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/19
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/18
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/17
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/14
      7.75
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/13
      7.77
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/12
      7.79
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/11
      7.78
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/10
      7.76
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/07
      7.78
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/06
      7.77
      0.04
      0.47%
    • 2025/11/05
      7.74
      0.03
      0.37%
    • 2025/11/04
      7.77
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/03
      7.75
      0.05
      0.68%
    • 2025/10/31
      7.80
      0.00
      0.01%

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