富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)

7.69美元0.02(0.3%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.97%
3月4.37%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.69
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/23
      7.72
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/20
      7.75
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/19
      7.72
      0.08
      0.98%
    • 2024/12/18
      7.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/17
      7.80
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      7.80
      0.04
      0.47%
    • 2024/12/12
      7.83
      0.04
      0.47%
    • 2024/12/11
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      7.87
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/09
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      7.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      7.88
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/29
      7.91
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/28
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/26
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      7.86
      0.05
      0.64%
    • 2024/11/22
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/19
      7.82
      0.03
      0.40%

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