富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元)

7.73美元0.03(0.43%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.13%
1年4.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.73
      0.03
      0.43%
    • 2025/06/11
      7.69
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/10
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/09
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      7.66
      0.04
      0.57%
    • 2025/06/05
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      7.71
      0.05
      0.65%
    • 2025/06/03
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/02
      7.67
      0.06
      0.74%
    • 2025/05/30
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/29
      7.71
      0.04
      0.48%
    • 2025/05/28
      7.68
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/27
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/26
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/23
      7.68
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      7.65
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/21
      7.66
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/20
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      7.67
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/16
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/15
      7.67
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/14
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/13
      7.66
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/12
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/09
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/08
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/07
      7.74
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/06
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/05
      7.72
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/02
      7.72
      0.04
      0.53%

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