富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)

7.91美元0.03(0.32%)
2024/11/29更新
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3月1.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.91
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/28
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/26
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      7.86
      0.05
      0.64%
    • 2024/11/22
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/19
      7.82
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/18
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      7.78
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/14
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      7.80
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/11
      7.84
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      7.85
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/07
      7.82
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/06
      7.77
      0.05
      0.61%
    • 2024/11/05
      7.82
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/04
      7.84
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/01
      7.82
      0.07
      0.86%
    • 2024/10/31
      7.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/30
      7.90
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/29
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/28
      7.88
      0.04
      0.44%
    • 2024/10/25
      7.91
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      0.05%
    • 2024/10/24
      7.92
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    • 2024/10/23
      7.91
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      0.08%
    • 2024/10/22
      7.91
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      0.25%
    • 2024/10/21
      7.93
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