富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元)

7.94美元0.02(0.23%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.3%
3月0.26%
1年1.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      7.94
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/30
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      7.93
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/28
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/27
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/24
      7.83
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/23
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/20
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      7.82
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/15
      7.78
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/14
      7.82
      0.10
      1.26%
    • 2023/11/13
      7.72
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/09
      7.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/08
      7.78
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/07
      7.74
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/06
      7.72
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/03
      7.76
      0.08
      1.04%
    • 2023/11/02
      7.68
      0.06
      0.83%
    • 2023/11/01
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/31
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/30
      7.62
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/27
      7.63
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/26
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      7.60
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/24
      7.63
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/23
      7.61
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價