富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元)

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2024/04/18更新
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3月2.05%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      7.77
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/16
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/15
      7.76
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/12
      7.82
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/11
      7.79
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/10
      7.83
      0.07
      0.91%
    • 2024/04/09
      7.90
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/08
      7.87
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/05
      7.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/04
      7.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      7.91
      0.10
      1.24%
    • 2024/03/29
      8.01
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      8.00
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      0.34%
    • 2024/03/26
      7.98
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      0.00%
    • 2024/03/25
      7.98
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      0.18%
    • 2024/03/22
      7.99
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      0.36%
    • 2024/03/21
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      0.18%
    • 2024/03/20
      7.95
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      0.09%
    • 2024/03/19
      7.94
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      0.16%
    • 2024/03/18
      7.93
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    • 2024/03/15
      7.94
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    • 2024/03/14
      7.95
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      8.01
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    • 2024/03/11
      8.04
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    • 2024/03/08
      8.04
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