富達基金-美元債券基金A股C月配息美元

9.44美元0.03(0.3%)

2022/01/25更新

績效 /

1月1.89%

3月1.2%

1年2.61%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
9.44
0.03
0.30%
2022/01/24
9.47
0.01
0.11%
2022/01/21
9.46
0.04
0.37%
2022/01/20
9.42
0.00
0.03%
2022/01/19
9.42
0.00
0.02%
2022/01/18
9.42
0.03
0.32%
2022/01/17
9.45
0.02
0.20%
2022/01/14
9.47
0.03
0.30%
2022/01/13
9.50
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9.50
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0.20%
2022/01/10
9.46
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0.11%
2022/01/07
9.47
0.01
0.14%
2022/01/06
9.48
0.04
0.43%
2022/01/05
9.52
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
9.52
0.04
0.45%
2022/01/03
9.56
0.08
0.85%
2021/12/31
9.65
0.02
0.21%
2021/12/30
9.63
0.01
0.06%
2021/12/29
9.62
0.04
0.42%
2021/12/28
9.66
0.01
0.11%
2021/12/27
9.65
0.01
0.10%
2021/12/24
9.64
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2021/12/23
9.64
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0.20%
2021/12/22
9.66
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0.27%
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0.56%
2021/12/20
9.69
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2021/12/17
9.69
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