中國信託2026年到期新興優先順位債券基金人民幣

9.98離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.46%
1年5.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      -
      -
    • 三個月
      1.46%
      -
      -
    • 一年
      5.64%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.51%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    1,198.17百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-02-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%3.26%
    2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4%3.00%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.81%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%2.70%
    5. 5.Grupo Televisa S A B 6%2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%3.26%
    2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4%3.00%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.81%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%2.70%
    5. 5.Grupo Televisa S A B 6%2.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -