中國信託2026年到期新興優先順位債券基金人民幣

9.79離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.91%
1年2.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/26
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/25
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/22
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/21
      9.77
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/20
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      9.78
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/15
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/14
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      9.69
      0.09
      0.90%
    • 2021/10/08
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/07
      9.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/06
      9.83
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      9.89
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/04
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/01
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      10.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/22
      9.98
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/17
      10.01
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      0.18%
    • 2021/09/16
      10.02
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/15
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      10.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      10.07
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價