中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A

9.17離岸人民幣0.01(0.14%)
2023/03/24更新
績效 / 
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3月1.46%
1年0.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/23
      9.16
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/22
      9.16
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/21
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      9.13
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/17
      9.17
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    • 2023/03/16
      9.16
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    • 2023/03/15
      9.15
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    • 2023/03/14
      9.17
      0.00
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    • 2023/03/13
      9.17
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    • 2023/03/10
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    • 2023/03/07
      9.17
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    • 2023/03/06
      9.16
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
      9.14
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/09
      9.20
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    • 2023/02/08
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    下載歷史報價