中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A

9.78離岸人民幣0(0.02%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.58%
1年1.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/05
      9.78
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      0.00%
    • 2025/12/04
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/03
      9.79
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    • 2025/12/02
      9.79
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    • 2025/12/01
      9.79
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    • 2025/11/28
      9.79
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    • 2025/11/26
      9.78
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    • 2025/11/25
      9.78
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    • 2025/11/24
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    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
      9.76
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      9.77
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/23
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    下載歷史報價