中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A

9.45離岸人民幣0(0.04%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.83%
1年3.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.45
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      0.04%
    • 2024/06/18
      9.45
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    • 2024/06/17
      9.45
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      9.45
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    • 2024/06/12
      9.45
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      9.44
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.43
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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