中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A

8.89離岸人民幣0.03(0.36%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.79%
3月3.84%
1年12.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.89
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/01
      8.92
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/30
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/29
      8.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/28
      8.92
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/27
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      8.94
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      8.97
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      8.98
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/17
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      9.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/15
      9.01
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      8.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/13
      9.01
      0.08
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.09
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/09
      9.12
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/08
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      9.14
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/06
      9.14
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/02
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      9.14
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/27
      9.15
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/26
      9.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/25
      9.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/24
      9.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      9.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      9.06
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/19
      9.05
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價