中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A

9.58離岸人民幣0(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.17%
1年4.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      9.57
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    • 2024/11/15
      9.58
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    • 2024/11/14
      9.57
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    • 2024/11/13
      9.57
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    • 2024/11/12
      9.58
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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      0.25%
    • 2024/11/06
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      0.26%
    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
      9.58
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.59
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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