中國信託2026年到期新興優先順位債券基金人民幣

9.96離岸人民幣0.01(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.58%
1年0.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/25
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/24
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/19
      10.00
      0.11
      1.11%
    • 2021/02/18
      9.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/03
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/29
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      9.88
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/14
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      9.86
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/11
      9.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/08
      9.90
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/07
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/06
      9.94
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/05
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/04
      9.97
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價