中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A

8.86離岸人民幣0.01(0.1%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.05%
1年9.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      8.87
      0.08
      0.88%
    • 2022/11/23
      8.79
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/22
      8.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      8.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      8.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      8.75
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/16
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/15
      8.77
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/14
      8.73
      0.11
      1.28%
    • 2022/11/10
      8.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/09
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      8.60
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/07
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/04
      8.57
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      8.54
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/01
      8.57
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      0.08%
    • 2022/10/31
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/28
      8.60
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/27
      8.56
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/26
      8.55
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/25
      8.51
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/21
      8.55
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      0.39%
    • 2022/10/20
      8.58
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      0.23%
    • 2022/10/19
      8.60
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    • 2022/10/18
      8.60
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    • 2022/10/17
      8.61
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    • 2022/10/14
      8.61
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    • 2022/10/13
      8.61
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