中國信託2026年到期新興優先順位債券基金人民幣

9.88離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.16%
1年13.68%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.87%
  4. 4.其他2.52%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.26%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.07%
  3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.99%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.73%
  5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.64%
  6. 6.GRUPO TELEVISA S A B 6.62%2.63%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.54%
  8. 8.Minsur Sa 6.25%2.53%
  9. 9.Ooredoo International Finance Limited2.52%
  10. 10.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE 4.75%2.52%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.87%
  4. 4.其他2.52%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.26%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.07%
  3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.99%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.73%
  5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.64%
  6. 6.GRUPO TELEVISA S A B 6.62%2.63%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.54%
  8. 8.Minsur Sa 6.25%2.53%
  9. 9.Ooredoo International Finance Limited2.52%
  10. 10.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE 4.75%2.52%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的