施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

7.41南非幣0(0.04%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.16%
3月0.66%
1年10.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      3.16%
      -
      -
    • 三個月
      0.66%
      -
      -
    • 一年
      10.71%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.40%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    9.40%
    基金規模
    213.41百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd3.98%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd.3.94%
    3. 3.Rak Capital3.91%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.86%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd3.98%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd.3.94%
    3. 3.Rak Capital3.91%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.86%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -