施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

9.16南非幣0.01(0.08%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.6%
1年10.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      -
    • 三個月
      0.60%
      -
      -
    • 一年
      10.45%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.04%
    基金規模
    4,124.61百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.RAK CAPITAL 3.09%3.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.84%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)3.77%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.62%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.RAK CAPITAL 3.09%3.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.84%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)3.77%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.62%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -