施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.49南非幣0.03(0.39%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.54%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      8.49
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/13
      8.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/12
      8.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      8.56
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/05
      8.60
      0.21
      2.34%
    • 2022/01/04
      8.81
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/27
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/23
      8.77
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      8.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/17
      8.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      8.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/13
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      8.80
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/09
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/08
      8.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/06
      8.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/03
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/02
      8.72
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價