施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－配息型

6.98南非幣0(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      6.98
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    • 2024/11/18
      6.98
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    • 2024/11/15
      6.98
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      6.97
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      6.93
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    • 2024/11/04
      6.93
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    • 2024/11/01
      6.93
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
      6.94
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      6.93
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/09
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