施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

6.98南非幣0.01(0.1%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.8%
1年11.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/19
      6.97
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/18
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      6.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      6.96
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/12
      6.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/10
      6.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      6.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      6.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      6.93
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/03
      6.92
      0.19
      2.65%
    • 2024/07/02
      7.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/01
      7.10
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      7.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      7.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      7.10
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      0.03%
    • 2024/06/25
      7.10
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      0.01%
    • 2024/06/24
      7.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      7.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      7.09
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      0.07%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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      0.09%
    • 2024/06/06
      7.08
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      0.05%

    下載歷史報價