施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

9.15南非幣0(0.01%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.68%
1年11.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      9.15
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      9.14
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      9.12
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/26
      9.14
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      9.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      9.15
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/20
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/19
      9.22
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/16
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      9.19
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.17
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/13
      9.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      9.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/06
      9.21
      0.19
      2.05%
    • 2021/04/01
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/31
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/29
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/25
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/23
      9.45
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      0.00%

    下載歷史報價