施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

7.41南非幣0.01(0.2%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.13%
3月0.71%
1年10.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.41
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/16
      7.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/15
      7.42
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/12
      7.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/11
      7.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/10
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/09
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      7.40
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/05
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      7.39
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/03
      7.38
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      7.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      7.37
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/29
      7.34
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/28
      7.31
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      7.28
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      7.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/25
      7.25
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/22
      7.24
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/21
      7.22
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/20
      7.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/19
      7.17
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/18
      7.18
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/15
      7.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      7.19
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/13
      7.21
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/12
      7.25
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/11
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/08
      7.30
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      7.30
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價