施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

9.08南非幣0(0.01%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.38%
1年8.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      9.08
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      0.02%
    • 2021/07/19
      9.08
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      0.01%
    • 2021/07/16
      9.08
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    • 2021/07/15
      9.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      9.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      9.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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      2.08%
    • 2021/07/02
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      0.06%
    • 2021/07/01
      9.23
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.23
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      0.00%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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      0.15%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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      0.08%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
      9.22
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      0.05%

    下載歷史報價