施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

7.29南非幣0.01(0.13%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.41%
3月7.03%
1年4.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/30
      7.28
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/19
      7.26
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/18
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/17
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/13
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      7.19
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/10
      7.18
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/09
      7.18
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/06
      7.17
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/05
      7.15
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      7.14
      0.19
      2.62%
    • 2023/01/03
      7.34
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/30
      7.31
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      7.32
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/27
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      7.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      7.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/20
      7.32
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/19
      7.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/16
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/15
      7.33
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/14
      7.32
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/13
      7.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/12
      7.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/09
      7.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/08
      7.30
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價