施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

9.43南非幣0(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.56%
1年0.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/04
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/01
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/28
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.39
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      9.35
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/11
      9.37
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      0.01%
    • 2021/01/08
      9.36
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      0.02%
    • 2021/01/07
      9.36
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      0.04%
    • 2021/01/06
      9.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/05
      9.37
      0.19
      1.95%
    • 2021/01/04
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2020/12/31
      9.54
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價