施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型

8.63新台幣0.04(0.5%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.94%
3月4.12%
1年7.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      -
      -
    • 三個月
      4.12%
      -
      -
    • 一年
      7.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.19%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    7,311.51百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.90%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%3.87%
    3. 3.Rak Capital 3.094%3.87%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.82%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.90%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%3.87%
    3. 3.Rak Capital 3.094%3.87%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.82%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%3.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -