施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型

8.60新台幣0.04(0.52%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.92%
1年0.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      -
    • 三個月
      0.92%
      -
      -
    • 一年
      0.20%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.60%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.54%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    6,416.15百萬截至 2023-01-19
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.27%
    3. 3.能源0.22%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.基本物料0.20%
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
    2. 2.Banco del Estado de Chile3.80%
    3. 3.Bancolombia S.A.3.79%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
    5. 5.Petroleos Mexicanos3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
    2. 2.Banco del Estado de Chile3.80%
    3. 3.Bancolombia S.A.3.79%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
    5. 5.Petroleos Mexicanos3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.27%
    3. 3.能源0.22%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.基本物料0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -