施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型

9.34新台幣0.01(0.06%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.2%
1年5.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      -
    • 三個月
      0.20%
      -
      -
    • 一年
      5.79%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.82%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
    3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
    3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -