施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型

9.48新台幣0.03(0.28%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.88%
1年10.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.48
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/14
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      9.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/12
      9.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/08
      9.44
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/07
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/06
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/05
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/04
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/01
      9.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/29
      9.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/27
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/26
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/23
      9.43
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      9.40
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/16
      9.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/15
      9.37
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/07
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/06
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/05
      9.34
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/02
      9.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/01
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/31
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2024/01/30
      9.27
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/29
      9.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      9.30
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價