施羅德2025到期新興市場債券基金-累積型

10.17新台幣0.03(0.31%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.68%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.17
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/18
      10.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/15
      10.18
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/14
      10.21
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/13
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      10.17
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/11
      10.11
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/08
      10.07
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/07
      10.11
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/06
      10.08
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/05
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/01
      10.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/30
      10.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/29
      10.05
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/24
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/23
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      10.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/21
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/18
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/17
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/16
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/15
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/14
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/11
      10.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/09
      10.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/08
      10.06
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/07
      10.03
      0.05
      0.52%

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