合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

8.78澳幣0(0.01%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.7%
1年1.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      -
    • 三個月
      0.70%
      -
      -
    • 一年
      1.94%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.77%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.69%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    合作金庫證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    45.77百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.04%
    2. 2.能源0.03%
    3. 3.健康護理0.03%
    4. 4.金融服務0.03%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.26%
    2. 2.Veon Holdings B.V.4.66%
    3. 3.Leviathan Bond Limited4.39%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.13%
    5. 5.BBVA Colombia SA4.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國0.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.26%
    2. 2.Veon Holdings B.V.4.66%
    3. 3.Leviathan Bond Limited4.39%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.13%
    5. 5.BBVA Colombia SA4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.04%
    2. 2.能源0.03%
    3. 3.健康護理0.03%
    4. 4.金融服務0.03%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
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