合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.27澳幣0.02(0.17%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.71%
1年4.79%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.72%
  4. 4.其他4.98%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.46%
  2. 2.Veon Holdings B.V.5.17%
  3. 3.BBVA Colombia SA4.19%
  4. 4.Sands China Ltd.3.79%
  5. 5.Qatar (State of)3.72%
  6. 6.United States Treasury Notes3.41%
  7. 7.KazTransGaz JSC3.32%
  8. 8.Tencent Music Entertainment Group3.10%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd.2.82%
  10. 10.EQUATE Petrochemical B.V.2.66%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.72%
  4. 4.其他4.98%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.46%
  2. 2.Veon Holdings B.V.5.17%
  3. 3.BBVA Colombia SA4.19%
  4. 4.Sands China Ltd.3.79%
  5. 5.Qatar (State of)3.72%
  6. 6.United States Treasury Notes3.41%
  7. 7.KazTransGaz JSC3.32%
  8. 8.Tencent Music Entertainment Group3.10%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd.2.82%
  10. 10.EQUATE Petrochemical B.V.2.66%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的