合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.90澳幣0.01(0.06%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.5%
1年6.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/24
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/23
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/22
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/21
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/17
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      9.87
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    • 2025/04/15
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/14
      9.85
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/11
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      0.01
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    • 2025/04/10
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      0.03
      0.32%
    • 2025/04/09
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      0.21%
    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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      0.14%
    • 2025/04/02
      9.78
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      9.79
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      0.03%
    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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