合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.51澳幣0.04(0.45%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.22%
1年6.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.51
      0.04
      0.45%
    • 2024/09/06
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/05
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/04
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/03
      9.45
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/30
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      9.42
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    • 2024/08/27
      9.42
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      0.01%
    • 2024/08/26
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/23
      9.44
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      0.04%
    • 2024/08/22
      9.44
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    • 2024/08/21
      9.43
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      0.02%
    • 2024/08/20
      9.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/19
      9.44
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      9.46
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      0.04%
    • 2024/08/15
      9.47
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      0.13%
    • 2024/08/14
      9.46
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      0.12%
    • 2024/08/13
      9.47
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      0.09%
    • 2024/08/12
      9.46
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      0.07%
    • 2024/08/09
      9.46
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      0.07%
    • 2024/08/08
      9.47
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      0.16%
    • 2024/08/07
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/06
      9.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/05
      9.51
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      0.36%
    • 2024/08/02
      9.48
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
      9.48
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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