合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

8.85澳幣0(0.02%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.17%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/06/05
      8.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/02
      8.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/06/01
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/31
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/30
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/26
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/25
      8.81
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/24
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      8.79
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/17
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/16
      8.82
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/12
      8.84
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/11
      8.83
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/10
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/09
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/08
      8.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/05
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/04
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/03
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      8.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/28
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/27
      8.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/25
      8.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/24
      8.84
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價