合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(澳幣)

9.90澳幣0.01(0.05%)
2021/05/14更新
績效 / 
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3月0.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/13
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/12
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
      9.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/10
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      9.89
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      0.04%
    • 2021/05/06
      9.88
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      0.05%
    • 2021/05/05
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/29
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      9.86
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      0.02%
    • 2021/04/27
      9.86
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      0.00%
    • 2021/04/26
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      9.86
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      9.83
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/16
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/15
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      9.81
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      0.04%
    • 2021/04/13
      9.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/12
      9.82
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      0.03%
    • 2021/04/09
      9.82
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      0.04%
    • 2021/04/08
      9.81
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    • 2021/04/07
      9.81
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    • 2021/04/06
      9.80
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      0.01%
    • 2021/04/01
      9.80
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      0.11%
    • 2021/03/31
      9.79
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