合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.04澳幣0.01(0.13%)

2023/12/05更新

績效 /

1月1.05%

3月1.44%

1年4.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
9.04
0.01
0.13%
2023/12/04
9.03
0.01
0.09%
2023/12/01
9.02
0.00
0.02%
2023/11/30
9.02
0.01
0.14%
2023/11/29
9.01
0.01
0.16%
2023/11/28
9.00
0.00
0.03%
2023/11/27
9.00
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0.05%
2023/11/24
9.00
0.02
0.17%
2023/11/22
8.98
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2023/11/21
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0.04%
2023/11/16
8.97
0.01
0.09%
2023/11/15
8.96
0.00
0.05%
2023/11/14
8.97
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
8.96
0.01
0.06%
2023/11/10
8.97
0.00
0.02%
2023/11/09
8.97
0.01
0.08%
2023/11/08
8.96
0.00
0.02%
2023/11/07
8.96
0.02
0.18%
2023/11/06
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2023/11/03
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2023/11/02
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2023/11/01
8.94
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0.16%
2023/10/31
8.93
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2023/10/25
8.92
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2023/10/24
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