合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.04澳幣0.01(0.13%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.44%
1年4.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      9.04
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/04
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/01
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/30
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/29
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/28
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/27
      9.00
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/22
      8.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/20
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/17
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      8.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      8.96
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/14
      8.97
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/09
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/07
      8.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/06
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/03
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/02
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/01
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/31
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/30
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      8.92
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/25
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/24
      8.92
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價