合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(澳幣)

9.99澳幣0.02(0.17%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.75%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      10.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/18
      10.00
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/15
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/08
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/07
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/06
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/05
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/04
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/30
      10.03
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/27
      10.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      10.08
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/17
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      10.12
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/15
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      10.12
      0.00
      0.04%

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