合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.28澳幣0.01(0.15%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.83%
1年5.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      9.27
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/21
      9.25
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      0.35%
    • 2024/03/20
      9.28
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      0.01%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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      0.05%
    • 2024/03/15
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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      0.06%
    • 2024/03/07
      9.24
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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      0.01%
    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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