合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

8.48澳幣0.02(0.26%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.61%
1年15.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.48
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/10
      8.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/09
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      8.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      8.42
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      8.41
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/03
      8.39
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      8.41
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/29
      8.38
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/28
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      8.33
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      8.33
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/22
      8.30
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.28
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/20
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/19
      8.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      8.29
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/13
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/12
      8.34
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/11
      8.36
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      8.36
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/06
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/04
      8.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      8.40
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價