合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.32澳幣0.02(0.17%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.67%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.32
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/18
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/17
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      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      9.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      9.32
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      0.05%
    • 2024/06/12
      9.32
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      0.01%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/05
      9.30
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
      9.29
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      0.04%
    • 2024/05/29
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      0.01
      0.09%
    • 2024/05/28
      9.28
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      9.29
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    • 2024/05/22
      9.28
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
      9.27
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      0.14%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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