國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

10.38新台幣0.02(0.19%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.2%
1年14.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      -
      2.69%
    • 三個月
      1.20%
      -
      1.87%
    • 一年
      14.53%
      -
      31.45%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      16.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.71%
    • 年初至今
      6.18%
      -
      17.60%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.18%
    基金規模
    2,348.34百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.英國0.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.69%
    2. 2.金融服務6.19%
    3. 3.健康護理4.82%
    4. 4.電訊服務4.65%
    5. 5.房地產4.51%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist4.67%
    2. 2.Microsoft Corp2.72%
    3. 3.Apple Inc2.66%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.24%
    5. 5.Prudential Financial, Inc.1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.英國0.20%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist4.67%
    2. 2.Microsoft Corp2.72%
    3. 3.Apple Inc2.66%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.24%
    5. 5.Prudential Financial, Inc.1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.69%
    2. 2.金融服務6.19%
    3. 3.健康護理4.82%
    4. 4.電訊服務4.65%
    5. 5.房地產4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -