國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

9.10新台幣0.07(0.83%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.55%
3月9.19%
1年10.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.10
      0.07
      0.83%
    • 2022/06/30
      9.02
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/29
      9.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/28
      9.04
      0.08
      0.86%
    • 2022/06/27
      9.12
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/24
      9.16
      0.09
      1.01%
    • 2022/06/23
      9.07
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/22
      9.03
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/21
      9.01
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/17
      8.94
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      8.93
      0.11
      1.25%
    • 2022/06/15
      9.05
      0.11
      1.23%
    • 2022/06/14
      8.94
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/13
      8.98
      0.22
      2.39%
    • 2022/06/10
      9.20
      0.14
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.34
      0.11
      1.17%
    • 2022/06/08
      9.45
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/07
      9.50
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/06
      9.44
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/01
      9.47
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      9.47
      0.08
      0.85%
    • 2022/05/27
      9.56
      0.09
      0.94%
    • 2022/05/26
      9.47
      0.09
      0.98%
    • 2022/05/25
      9.38
      0.06
      0.62%
    • 2022/05/24
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      9.31
      0.06
      0.61%
    • 2022/05/20
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/19
      9.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/18
      9.26
      0.15
      1.60%
    • 2022/05/17
      9.41
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價