群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

10.20離岸人民幣0.02(0.18%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.52%
3月6.41%
1年5.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      -
      -
    • 三個月
      6.41%
      -
      -
    • 一年
      5.37%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.56%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.52%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.52%
    基金規模
    1,073.84百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.66%
    2. 2.美國0.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.59%
    2. 2.金融服務0.52%
    3. 3.健康護理0.45%
    4. 4.能源0.41%
    5. 5.基本物料0.35%
    前五大持股
    1. 1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.29%
    2. 2.NatWest Group PLC 3.754%4.13%
    3. 3.TransCanada Trust 5.625%3.91%
    4. 4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.86%
    5. 5.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      13.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.66%
    2. 2.美國0.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.29%
    2. 2.NatWest Group PLC 3.754%4.13%
    3. 3.TransCanada Trust 5.625%3.91%
    4. 4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.86%
    5. 5.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.59%
    2. 2.金融服務0.52%
    3. 3.健康護理0.45%
    4. 4.能源0.41%
    5. 5.基本物料0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      13.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -