群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

11.00離岸人民幣0(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.48%
1年5.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/29
      11.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/28
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/27
      11.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/26
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      10.94
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/08
      10.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      10.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/06
      10.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/02
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/01
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      10.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/23
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/18
      10.85
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價