群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

10.85離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.35%
1年1.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.85
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/13
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      10.88
      0.01
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    • 2022/01/06
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/05
      10.90
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      0.02%
    • 2022/01/04
      10.91
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      0.03%
    • 2022/01/03
      10.90
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      0.01%
    • 2021/12/30
      10.90
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    • 2021/12/29
      10.90
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      0.04%
    • 2021/12/23
      10.89
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      0.01%
    • 2021/12/22
      10.89
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    • 2021/12/21
      10.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      10.89
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      0.02%
    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
      10.88
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
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    • 2021/12/02
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    • 2021/12/01
      10.87
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    • 2021/11/30
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