群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

10.76離岸人民幣0(0.02%)
2024/04/24更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      10.76
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      0.15%
    • 2024/04/22
      10.74
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      0.06%
    • 2024/04/19
      10.73
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    • 2024/04/18
      10.73
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      0.09%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      10.81
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    • 2024/04/09
      10.85
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    • 2024/04/08
      10.84
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    • 2024/04/03
      10.86
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      0.05%
    • 2024/04/02
      10.86
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      10.85
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      0.22%
    • 2024/03/28
      10.88
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    • 2024/03/27
      10.87
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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