群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

10.81離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.32%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/10
      10.81
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      10.85
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/28
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      10.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      10.87
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/21
      10.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      10.78
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      10.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      10.77
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/12
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      10.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/07
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/06
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/05
      10.74
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      0.06%
    • 2024/03/04
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/01
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/29
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      10.74
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價