群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

11.28離岸人民幣0(0.04%)
2024/11/21更新
績效 / 
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3月2.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      11.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      11.29
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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      0.19%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      11.22
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      0.17%
    • 2024/11/06
      11.21
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    • 2024/11/05
      11.15
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    • 2024/11/04
      11.14
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      0.24%
    • 2024/11/01
      11.17
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      0.15%
    • 2024/10/30
      11.19
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      11.21
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      0.13%
    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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