群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

9.80離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.6%
3月5.04%
1年10%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/29
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/27
      9.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/24
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/21
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      9.86
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/16
      9.89
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/15
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/14
      9.92
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/13
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2022/06/10
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/09
      10.06
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.07
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/07
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/06
      10.06
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/31
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/27
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/26
      10.06
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/25
      10.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/24
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/23
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/19
      10.02
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/18
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/17
      10.06
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價