群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

10.35離岸人民幣0.03(0.28%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.28%
3月0%
1年5.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/30
      10.32
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      10.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/28
      10.29
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/27
      10.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      10.26
      0.01
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    • 2023/11/22
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      0.24%
    • 2023/11/21
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      0.04
      0.36%
    • 2023/11/20
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      0.06
      0.54%
    • 2023/11/17
      10.32
      0.00
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    • 2023/11/16
      10.32
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    • 2023/11/15
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      0.04
      0.35%
    • 2023/11/14
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      0.04
      0.43%
    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
      10.28
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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      0.25%
    • 2023/11/02
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      0.34%
    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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      0.04%
    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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      0.00%
    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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      0.06%
    • 2023/10/20
      10.19
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