群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

9.80離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.61%
3月2.47%
1年9.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/05
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/02
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/01
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/30
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/28
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      9.76
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/22
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      9.69
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/16
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/15
      9.66
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/10
      9.62
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/09
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/08
      9.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/03
      9.55
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/02
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      9.57
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/26
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/25
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/24
      9.53
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價