群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)

11.08離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.29%
1年7.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      11.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      11.10
      0.00
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    • 2024/07/16
      11.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/15
      11.08
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    • 2024/07/12
      11.08
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    • 2024/07/11
      11.08
      0.01
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    • 2024/07/10
      11.07
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/09
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.05
      0.01
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    • 2024/07/05
      11.04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      11.02
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    • 2024/06/27
      11.02
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      11.01
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      10.93
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