宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

8.85美元0.06(0.63%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.67%
3月0.44%
1年14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      6.67%
      -
      -
    • 三個月
      0.44%
      -
      -
    • 一年
      14.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.88%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      14.69%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.69%
    基金規模
    55.27百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.74%
    3. 3.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%3.32%
    4. 4.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.32%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.74%
    3. 3.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%3.32%
    4. 4.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.32%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -