宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

10.37美元0.02(0.2%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.52%
1年3.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      -
      -
    • 三個月
      3.52%
      -
      -
    • 一年
      3.49%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.48%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    119.38百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%3.52%
    2. 2.Bharti Airtel Limited 4.38%3.10%
    3. 3.Minsur Sa 6.25%2.85%
    4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.75%
    5. 5.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%3.52%
    2. 2.Bharti Airtel Limited 4.38%3.10%
    3. 3.Minsur Sa 6.25%2.85%
    4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.75%
    5. 5.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -