宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

10.39美元0(0.01%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.37%
1年22.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      -
    • 三個月
      0.37%
      -
      -
    • 一年
      22.30%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.65%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    110.84百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%3.94%
    2. 2.Bharti Airtel Limited 4.38%3.45%
    3. 3.Minsur Sa 6.25%3.22%
    4. 4.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%3.07%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone 3.38%2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%3.94%
    2. 2.Bharti Airtel Limited 4.38%3.45%
    3. 3.Minsur Sa 6.25%3.22%
    4. 4.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%3.07%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone 3.38%2.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -