宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

9.03美元0.03(0.3%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.11%
1年5.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      -
    • 三個月
      2.11%
      -
      -
    • 一年
      5.38%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.97%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.11%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    59.51百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.18%
    2. 2.金融服務0.15%
    3. 3.能源0.12%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.基本物料0.11%
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.15%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.90%
    3. 3.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 9.25%3.30%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.11%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      13.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.15%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.90%
    3. 3.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 9.25%3.30%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.11%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.18%
    2. 2.金融服務0.15%
    3. 3.能源0.12%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.基本物料0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      13.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -