宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

9.03美元0.03(0.3%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.13%

3月2.11%

1年5.38%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.06%
-
-
一個月
0.13%
-
-
三個月
2.11%
-
-
一年
5.38%
-
-
三年(年度化)
3.97%
-
-
五年(年度化)
-
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
2.11%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

定期債券

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.11%

基金規模

59.51百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-09-26

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.84%
2.歐洲不包含歐元區0.04%
3.美國0.03%
4.歐元區0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.18%
2.金融服務0.15%
3.能源0.12%
4.健康護理0.12%
5.基本物料0.11%

前五大持股

1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.15%
2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.90%
3.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 9.25%3.30%
4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.11%
5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.12
-
月報酬標準差
13.97
-
月報酬夏普值
-0.08
-

投資區域

1.英國0.84%
2.歐洲不包含歐元區0.04%
3.美國0.03%
4.歐元區0.01%

前五大持股

1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%5.15%
2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.90%
3.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 9.25%3.30%
4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.11%
5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.03%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.18%
2.金融服務0.15%
3.能源0.12%
4.健康護理0.12%
5.基本物料0.11%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.12
-
月報酬標準差
13.97
-
月報酬夏普值
-0.08
-

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