宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

10.39美元0.01(0.05%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.06%
1年6.15%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.23%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.94%
  4. 4.其他3.83%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.84%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.18%
  2. 2.金融服務0.15%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.11%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.04%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.64%
  2. 2.GLP Pte Ltd. 3.875%3.42%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.5%3.42%
  4. 4.CFAMC II Co Ltd. 5%3.42%
  5. 5.Meglobal Canada Ulc 5%3.12%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.12%
  7. 7.Lamar Funding Ltd. 3.958%3.11%
  8. 8.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%2.92%
  9. 9.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.92%
  10. 10.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.88%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.23%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.94%
  4. 4.其他3.83%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.18%
  2. 2.金融服務0.15%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.11%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.04%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.84%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.64%
  2. 2.GLP Pte Ltd. 3.875%3.42%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.5%3.42%
  4. 4.CFAMC II Co Ltd. 5%3.42%
  5. 5.Meglobal Canada Ulc 5%3.12%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.12%
  7. 7.Lamar Funding Ltd. 3.958%3.11%
  8. 8.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%2.92%
  9. 9.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.92%
  10. 10.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.88%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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