宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

10.20美元0.01(0.05%)

2024/12/19更新

績效 /

1月0.43%

3月1.06%

1年6.39%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金3.23%
2.股票0.00%
3.債券92.63%
4.其他4.14%

前五大投資區域

1.英國0.84%
2.歐洲不包含歐元區0.04%
3.美國0.03%
4.歐元區0.01%

前十大行業比重

1.防守性消費0.18%
2.金融服務0.15%
3.能源0.12%
4.健康護理0.12%
5.基本物料0.11%
6.工業0.07%
7.周期性消費0.06%
8.電訊服務0.05%
9.公用0.04%
10.科技0.01%

前十大持股

1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.48%
2.Petroleos Mexicanos 4.5%3.28%
3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.26%
4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.23%
5.Metinvest B.V. 8.5%3.06%
6.Meglobal Canada Ulc 5%2.99%
7.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.98%
8.Lamar Funding Ltd. 3.958%2.97%
9.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%2.79%
10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.79%

資產分佈

1.現金3.23%
2.股票0.00%
3.債券92.63%
4.其他4.14%

前十大行業比重

1.防守性消費0.18%
2.金融服務0.15%
3.能源0.12%
4.健康護理0.12%
5.基本物料0.11%
6.工業0.07%
7.周期性消費0.06%
8.電訊服務0.05%
9.公用0.04%
10.科技0.01%

前五大投資區域

1.英國0.84%
2.歐洲不包含歐元區0.04%
3.美國0.03%
4.歐元區0.01%

前十大持股

1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.48%
2.Petroleos Mexicanos 4.5%3.28%
3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.26%
4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.23%
5.Metinvest B.V. 8.5%3.06%
6.Meglobal Canada Ulc 5%2.99%
7.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.98%
8.Lamar Funding Ltd. 3.958%2.97%
9.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%2.79%
10.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.79%

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