宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

10.35美元0.02(0.23%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.76%
1年2.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/25
      10.38
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/24
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      10.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/05
      10.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/04
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      10.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      10.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      10.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      10.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      10.29
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      10.29
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      0.01%
    • 2021/01/21
      10.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.26
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      0.01%
    • 2021/01/18
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      0.05%
    • 2021/01/15
      10.26
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      0.03%
    • 2021/01/14
      10.26
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    • 2021/01/13
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      0.09%
    • 2021/01/12
      10.23
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      0.08%
    • 2021/01/11
      10.24
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    • 2021/01/08
      10.24
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      0.05%
    • 2021/01/07
      10.24
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    • 2021/01/06
      10.25
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      0.04%
    • 2021/01/05
      10.25
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