宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

10.43美元0(0.01%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.93%
1年6.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/07
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/06
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/02
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/30
      10.41
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/29
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/28
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/25
      10.41
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    • 2025/04/24
      10.40
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    • 2025/04/23
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/22
      10.39
      0.00
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    • 2025/04/21
      10.39
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      0.01%
    • 2025/04/17
      10.39
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      10.38
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      0.02%
    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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      0.10%
    • 2025/04/11
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      0.01%
    • 2025/04/10
      10.36
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      0.14%
    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
      10.35
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      0.28%
    • 2025/04/02
      10.38
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/28
      10.38
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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