宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)

9.19美元0.03(0.28%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.55%
3月10.06%
1年9.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.19
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/02
      9.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/01
      9.16
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/31
      9.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      9.13
      0.07
      0.76%
    • 2023/01/17
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      9.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/11
      9.01
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/10
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      8.98
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/06
      8.94
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/05
      8.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      8.91
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      8.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/30
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      8.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/20
      8.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/19
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/15
      8.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/14
      8.86
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/13
      8.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/12
      8.83
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價