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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

10.45美元0(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.54%
1年7.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      -
      -
    • 三個月
      2.54%
      -
      -
    • 一年
      7.08%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.85%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    凱基證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    216.43百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-10-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.ABQ Finance Limited 3.12%4.09%
    2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.12%4.03%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%3.99%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.96%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.88%3.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.ABQ Finance Limited 3.12%4.09%
    2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.12%4.03%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%3.99%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.96%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.88%3.84%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
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    • 月報酬標準差
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