凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

8.20美元0.01(0.16%)
2024/12/02更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      8.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/29
      8.22
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      8.20
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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      0.34%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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