凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

8.06美元0.09(1.12%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.2%
3月1.52%
1年15.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.06
      0.09
      1.12%
    • 2022/11/28
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/25
      7.99
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/24
      7.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/22
      7.98
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/21
      7.95
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/18
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      7.96
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/14
      7.96
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/11
      7.90
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/10
      7.88
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/09
      7.81
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      7.79
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/04
      7.81
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/03
      7.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/02
      7.76
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/01
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.77
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/28
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      7.81
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/26
      7.84
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/25
      7.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/24
      7.80
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/21
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/20
      7.85
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/19
      7.86
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價