凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

8.41美元0(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.41
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      0.06%
    • 2024/07/22
      8.40
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    • 2024/07/19
      8.41
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    • 2024/07/18
      8.41
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    • 2024/07/17
      8.41
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    • 2024/07/16
      8.40
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      8.38
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    • 2024/07/09
      8.38
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    • 2024/07/08
      8.38
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    • 2024/07/05
      8.38
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    • 2024/07/04
      8.37
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      0.07%
    • 2024/07/03
      8.37
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.36
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
      8.36
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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