凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

8.37美元0.01(0.14%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.23%
1年2.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/23
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/22
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/21
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      8.36
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/17
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      8.38
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      8.39
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/14
      8.40
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/13
      8.42
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/10
      8.37
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/09
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      8.35
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/06
      8.37
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/02
      8.36
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/01
      8.39
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/24
      8.34
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/23
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/22
      8.37
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/21
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/20
      8.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/17
      8.42
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/16
      8.41
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      0.05%
    • 2023/02/15
      8.41
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      0.24%
    • 2023/02/14
      8.43
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    • 2023/02/13
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/10
      8.44
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      0.33%
    • 2023/02/09
      8.47
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      0.05%

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