凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

8.32美元0(0.01%)

2025/04/22更新

績效 /

1月0%

3月0.79%

1年4.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
8.32
0.00
0.01%
2025/04/17
8.32
0.00
0.00%
2025/04/16
8.32
0.01
0.17%
2025/04/15
8.30
0.01
0.07%
2025/04/14
8.31
0.01
0.09%
2025/04/11
8.31
0.01
0.12%
2025/04/10
8.30
0.02
0.22%
2025/04/09
8.29
0.03
0.39%
2025/04/08
8.25
0.03
0.41%
2025/04/07
8.29
0.02
0.22%
2025/04/02
8.31
0.01
0.08%
2025/04/01
8.31
0.01
0.07%
2025/03/31
8.32
0.01
0.06%
2025/03/28
8.31
0.00
0.01%
2025/03/27
8.31
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
8.31
0.01
0.06%
2025/03/25
8.31
0.00
0.01%
2025/03/24
8.31
0.00
0.02%
2025/03/21
8.31
0.00
0.01%
2025/03/20
8.32
0.01
0.09%
2025/03/19
8.32
0.00
0.01%
2025/03/18
8.32
0.00
0.01%
2025/03/17
8.32
0.01
0.08%
2025/03/14
8.32
0.01
0.07%
2025/03/13
8.31
0.00
0.03%
2025/03/12
8.31
0.01
0.08%
2025/03/11
8.32
0.02
0.20%
2025/03/10
8.30
0.01
0.06%
2025/03/07
8.31
0.00
0.01%
2025/03/06
8.31
0.00
0.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。