凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

8.58美元0.01(0.07%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.71%
1年15.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/17
      8.59
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/16
      8.61
      0.07
      0.76%
    • 2022/08/15
      8.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/12
      8.56
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/11
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/10
      8.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/09
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      8.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      8.52
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      8.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/03
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/29
      8.54
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      8.52
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/27
      8.50
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      8.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      8.48
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/22
      8.45
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/21
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/20
      8.40
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      8.41
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/18
      8.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/15
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      8.46
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/13
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/12
      8.48
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/11
      8.52
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/08
      8.57
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價