凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

10.35美元0(0.03%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.49%
3月2.02%
1年4.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      10.34
      0.08
      0.75%
    • 2021/10/08
      10.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/07
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/06
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      10.48
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/04
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/01
      10.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/30
      10.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/29
      10.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/27
      10.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/23
      10.54
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/17
      10.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/16
      10.59
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      10.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      10.59
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      0.02%
    • 2021/09/03
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      10.59
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      0.03%
    • 2021/09/01
      10.59
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      0.02%
    • 2021/08/31
      10.59
      0.01
      0.11%

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