凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)

10.49美元0.01(0.1%)
2021/05/17更新
績效 / 
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3月0.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      10.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/13
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/11
      10.51
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      0.04%
    • 2021/05/10
      10.52
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    • 2021/05/07
      10.52
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      0.36%
    • 2021/05/06
      10.48
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      0.17%
    • 2021/05/05
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      10.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      10.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      10.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      10.44
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      10.43
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    • 2021/04/21
      10.43
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      0.04%
    • 2021/04/20
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      10.42
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      0.18%
    • 2021/04/16
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      10.39
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      0.03%
    • 2021/04/14
      10.40
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    • 2021/04/13
      10.40
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      0.10%
    • 2021/04/12
      10.41
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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