合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)

9.45離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.22%
1年4.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      -
    • 三個月
      0.22%
      -
      -
    • 一年
      4.85%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.81%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    1,343.72百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fibria Overseas Finance Ltd.2.38%
    2. 2.Africa Finance Corporation2.38%
    3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk2.38%
    4. 4.Ecopetrol S.A.2.36%
    5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fibria Overseas Finance Ltd.2.38%
    2. 2.Africa Finance Corporation2.38%
    3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk2.38%
    4. 4.Ecopetrol S.A.2.36%
    5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -