合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

7.62離岸人民幣0.01(0.16%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.71%
3月4.04%
1年9.1%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.18%
  4. 4.其他1.47%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation2.76%
  2. 2.Transelec S.A.2.72%
  3. 3.Qatar (State of)2.72%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
  5. 5.Petroleos Mexicanos2.69%
  6. 6.Meglobal Canada Ulc2.69%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd.2.68%
  8. 8.Mdgh - Gmtn B.V2.42%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd.2.41%
  10. 10.Sands China Ltd2.41%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.18%
  4. 4.其他1.47%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation2.76%
  2. 2.Transelec S.A.2.72%
  3. 3.Qatar (State of)2.72%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
  5. 5.Petroleos Mexicanos2.69%
  6. 6.Meglobal Canada Ulc2.69%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd.2.68%
  8. 8.Mdgh - Gmtn B.V2.42%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd.2.41%
  10. 10.Sands China Ltd2.41%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的