合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

7.31離岸人民幣0.03(0.46%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.31%
1年2.91%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.14%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.60%
  4. 4.其他5.26%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation3.94%
  2. 2.Costa Rica (Republic of)3.06%
  3. 3.Petroleos Mexicanos2.93%
  4. 4.Lenovo Group Ltd.2.91%
  5. 5.Banco Santander Mexico SA2.89%
  6. 6.Colombia (Republic of)2.89%
  7. 7.Chile (Republic of)2.88%
  8. 8.Transelec S.A.2.88%
  9. 9.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.87%
  10. 10.Qatar (State of)2.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.14%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.60%
  4. 4.其他5.26%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation3.94%
  2. 2.Costa Rica (Republic of)3.06%
  3. 3.Petroleos Mexicanos2.93%
  4. 4.Lenovo Group Ltd.2.91%
  5. 5.Banco Santander Mexico SA2.89%
  6. 6.Colombia (Republic of)2.89%
  7. 7.Chile (Republic of)2.88%
  8. 8.Transelec S.A.2.88%
  9. 9.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.87%
  10. 10.Qatar (State of)2.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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