合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

7.22離岸人民幣0(0.03%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.94%
1年3.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      7.22
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/15
      7.22
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      0.04%
    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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      0.06%
    • 2025/04/10
      7.21
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    • 2025/04/09
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      0.46%
    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/25
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/05
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    • 2025/03/04
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    下載歷史報價