合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)

7.65離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.27%
1年16.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      7.64
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      7.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/28
      7.66
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/27
      7.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/24
      7.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/23
      7.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/22
      7.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/17
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/16
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      7.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/14
      7.71
      0.03
      0.45%
    • 2022/06/13
      7.74
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/09
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/08
      7.79
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/07
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/02
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/31
      7.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/27
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/26
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/25
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/24
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      7.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      7.76
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價