合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

7.38離岸人民幣0(0.04%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.07%
1年4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      7.38
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      0.07%
    • 2024/04/17
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      7.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/15
      7.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/12
      7.39
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      0.04%
    • 2024/04/11
      7.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      7.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/09
      7.40
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/08
      7.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      7.43
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    • 2024/04/02
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      0.05%
    • 2024/04/01
      7.43
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      0.00%
    • 2024/03/28
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      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      7.43
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.44
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      0.04%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.06%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/07
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      0.43%
    • 2024/03/06
      7.46
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      0.06%

    下載歷史報價