合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

7.48離岸人民幣0(0.03%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.11%
1年0.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/17
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/15
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/14
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/13
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/10
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/09
      7.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/07
      7.51
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/06
      7.54
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/03
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/02
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/01
      7.53
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/24
      7.54
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/22
      7.53
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      0.13%
    • 2023/02/21
      7.54
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      0.07%
    • 2023/02/17
      7.55
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/16
      7.55
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      0.01%
    • 2023/02/15
      7.55
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    • 2023/02/14
      7.55
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    • 2023/02/13
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      0.00
      0.06%
    • 2023/02/10
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      0.00%
    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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      0.02%
    • 2023/02/07
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      0.55%
    • 2023/02/06
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/03
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/02
      7.61
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價