合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)

9.33離岸人民幣0(0.03%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.75%
1年3.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      9.32
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      0.01%
    • 2021/10/13
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      9.32
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      0.13%
    • 2021/10/08
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      9.34
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      0.50%
    • 2021/10/06
      9.38
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      0.11%
    • 2021/10/05
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/04
      9.41
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    • 2021/10/01
      9.40
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    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
      9.40
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      0.12%
    • 2021/09/27
      9.41
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
      9.43
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      0.20%
    • 2021/09/17
      9.45
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      0.05%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/11
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
      9.48
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      0.12%

    下載歷史報價